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开放式基金每日净值2017-05-16

[2017-05-17 04:30:57] 来源:[db:来源] 编辑:[db:作者] 点击量:
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导读:代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A0.76700.97700.26000004中海可转债C0.77100.98100.26000005嘉实增强信用定期债券11.18100.00000007鹏华国企债债券1.12371.13250.29000008嘉实中证500ET...
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长------000003中海可转债A0.76700.97700.26000004中海可转债C0.77100.98100.26000005嘉实增强信用定期债券11.18100.00000007鹏华国企债债券1.12371.13250.29000008嘉实中证500ETF联接1.64701.64701.97000011华夏大盘精选------000014华夏聚利债券------000015华夏纯债债券A------000016华夏纯债债券C------000017财通可持续混合1.51702.202.64000020景顺长城品质投资混合------000021华夏优势增长混合------000022南方中票A------000023南方中票C------000024大摩双利增强债券A1.31801.31800.00000025大摩双利增强债券C1.311.310.00000026泰达信用合利债券A1.00501.32200.10000027泰达信用合利债券B1.00201.310.10000028华富保本混合1.011.34800.10000029富国宏观策略------000030长城久利保本混合1.00501.86100.10000031华夏复兴混合------000032易方达信用债债券A------000033易方达信用债债券C------000039农银高增长混合1.82351.82351.58000041华夏全球精选------000042中证财通可持续发展100指数A1.48141.48141.02000043嘉实美国成长股票------000044嘉实美国成长股票现汇------000045工银产业债A1.22301.37400.16000046工银产业债B1.20801.34800.17000047华夏双债增强债券A------000048华夏双债增强债券C------000049中银标普全球资源等权重指数------000050长盛纯债债券A1.05101.22300.00000051华夏沪深300ETF联接------000052长盛纯债债券C1.051.20800.00000053鹏华实业债纯债债券1.33761.3477-0.04000054鹏华双债增利债券1.27581.27580.02000055广发纳斯达克100指数美元现汇------000056建信消费升级混合1.72901.72901.29000057中银消费主题混合1.32601.32601.45000058国联安保本混合0.991.160.00000059国联安中证医药1000.96101.52101.69000061华夏盛世混合------000062银华量化智慧动力混合------000063长盛电子信息主题灵活配置混合1.71501.71502.27000064大摩18个月定期开放债券------000065国富焦点驱动混合1.35501.520.37000066诺安鸿鑫保本混合------000067民生加银转债优选A0.63901.03900.47000068民生加银转债优选C0.63501.02500.63000069国投瑞银中高等级债券A1.04601.27100.00000070国投瑞银中高等级债券C1.04501.2560-0.10000071华夏恒生ETF联接------000072华安保本混合1.00901.77300.10000073上投成长动力1.18101.18104.14000074工银信用纯债一年定开债券A------000075华夏恒生联接现汇------000076华夏恒生联接现钞------000077工银信用纯债一年定开债券C------000078工银信用纯债两年定开债券A------000079工银信用纯债两年定开债券C------000080天治可转债A1.06601.06600.19000081天治可转债C1.05301.05300.19000082嘉实研究阿尔法股票1.17201.72701.56000083汇添富消费行业混合------000084博时安盈债券A------000085博时安盈债券C------000086南方稳利A------000087嘉实中证金边国债ETF联接A1.06431.06430.00000088嘉实中证金边国债ETF联接C1.05891.05890.00000091信诚新双盈分级债券------000092信诚新双盈分级债券A------000093信诚新双盈分级债券B------000103国泰中国企业境外高收益债券------000104华宸信用增利债券1.07501.28500.09000105建信安心回报债券A1.17201.18200.00000106建信安心回报债券C1.15301.16300.00000107富国稳健增强债券A/B------000109富国稳健增强债券C------000110金鹰元安保本混合A1.04381.3118-0.01000111易方达纯债1年定开债券A------000112易方达纯债1年定开债券C------000113嘉实如意宝定期债券A1.12901.2430-0.09000115嘉实如意宝定期债券C1.121.2260-0.09000116嘉实丰益纯债定期债券0.98401.2090-0.10000117广发轮动配置混合------000118广发聚鑫债券A------000119广发聚鑫债券C------000120中银美丽中国混合1.23101.26600.90000121华夏永福养老理财混合A------000122汇添富实业债债券A------000123汇添富实业债债券C------000124华宝服务优选混合1.60701.90701.58000125上投摩根天颐年丰混合A1.00201.28400.00000126招商安润保本混合------000127农银行业领先混合1.88871.88872.30000128大成景安短融债券A------000129大成景安短融债券B------000130大成景兴信用债债券A------000131大成景兴信用债债券C------000136民生加银策略精选混合2.42802.42801.97000137民生加银岁岁增利A------000138民生加银岁岁增利C------000139富国国有企业债债券A------000141富国国有企业债C级------000142融通通泰保本混合A0.99301.24500.00000143鹏华双债加利债券1.27411.32410.29000147易方达高等级信用债A------000148易方达高等级信用债C------000149华安双债添利债券A1.07801.39800.00000150华安双债添利债券C1.06701.38700.09000151诺安信用一年定开债券------000152大成景旭纯债A------000153大成景旭纯债C------000165国投瑞银策略精选混合1.732.10200.76000166中海安鑫保本1.01301.40600.00000167广发聚优灵活配置混合A------000169泰达收益增强债券A0.99201.25200.20000170泰达收益增强债券B0.97701.23700.21000171易方达裕丰回报债券------000172华泰柏瑞量化增强混合A1.47402.17101.17000173汇添富美丽30混合------000174汇添富高息债债券A------000175汇添富高息债债券C------000176嘉实沪深300指数研究增强1.11821.11821.05000177嘉实丰益信用定期债券A0.99901.24500.00000178博时灵活配置混合A------000179广发美国房地产指数------000180广发美国房地产指数现汇------000181景顺长城四季金利债券A------000182景顺长城四季金利债券C------000183嘉实丰益策略定期债券0.99401.24300.00000184工银添福债券A1.60301.60300.38000185工银添福债券B1.57501.57500.38000186华泰柏瑞季季红债券1.00301.20500.00000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A1.06161.1999-0.04000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C1.04881.1871-0.03000189易方达保本一号混合------000190中银新回报灵活配置混合1.24101.50100.16000191富国信用债债券A------000192富国信用债债券C------000193国泰美国房地产开发股票------000194银华信用四季红债券------000195工银保本3号混合A------000196工银保本3号混合B------000197富国目标收益一年期纯债债券------000199国泰策略收益灵活配置混合------000200博时岁岁增利一年定开债券------000201诺安泰鑫A------000202富国目标收益两年期纯债债券------000205易方达投资级信用债债券A------000206易方达投资级信用债债券C------000207建信双债增强债券A1.19601.20600.42000208建信双债增强债券C1.17801.18800.43000209信诚新兴产业混合1.48901.48902.27000212泰信鑫益定期开放债券A------000213泰信鑫益定期开放债券C------000214广发成长优选混合------000215广发趋势优选灵活配置------000216华安黄金易ETF联接A1.02861.02860.17000217华安黄金易ETF联接C1.02401.02400.16000218国泰黄金ETF联接A------000219博时裕益灵活配置------000220富国医疗保健行业混合------000221汇添富年年利定期开放债券A------000222汇添富年年利定期开放债券C------000225长盛年年收益定期开放债券A------000226长盛年年收益定期开放债券C------000227华安年年红债券A------000235诺安稳固收益一年定开债券------000236工银月月薪定期支付债券A1.43201.43200.28000237国投瑞银一年定期开放债A------000238国投瑞银一年定期开放债C------000239华安年年盈定开债A------000240华安年年盈定开债C------000241宝盈核心优势混合C0.94721.82721.94000242景顺长城策略精选------000244天弘稳利定期开放债券A1.24301.28200.00000245天弘稳利定期开放债券B1.22801.26400.00000246博时月月薪定期支付债券------000247方正富邦互利债券------000248汇添富中证主要消费ETF联接------000251工银金融地产混合2.00902.5280-0.05000252景顺长城景兴信用纯债A------000253景顺长城景兴信用纯债C------000254长城增强收益定开债券A1.06401.3060-0.09000255长城增强收益定开债券C1.06201.290.00000256上投摩根红利回报混合A1.00801.31700.30000257上投岁岁盈定开债券A0.981.1610-0.10000258上投岁岁盈定开债券C0.97801.14700.00000259农银区间收益混合2.01242.01241.97000260信诚季季定期支付债券1.30201.48100.15000263工银信息产业混合1.46801.74501.17000264博时内需增长混合------000265易方达恒久添利1年定开债券A------000266易方达恒久添利1年定开债券C------000267广发集利A------000268广发集利C------000270建信安心保本混合1.00801.540.00000271中邮定期开放债券A------000272中邮定期开放债券C------000273华润元大安鑫灵活配置混合1.83701.83702.17000274广发亚太中高收益债券------000275广发亚太中高收益债券现汇------000277博时双月薪定期支付债券------000278融通通泽灵活配置混合0.98901.06900.30000279华商红利优选灵活配置0.97901.84201.14000280博时双债增强债券A------000281博时双债增强债券C------000286银华信用季季红债券------000287银华永利债券A------000288银华永利债券C------000289鹏华丰泰定期开放债券A0.97011.2773-0.11000290鹏华全球高收益债------000291鹏华丰信分级债券0.87101.31700.00000292鹏华丰信分级债券A1.00201.15600.00000293鹏华丰信分级债券B0.84701.3210-0.12000294华安生态优先混合1.59201.59202.98000295鹏华丰实定期开放债券A1.03301.2690-0.10000296鹏华丰实定期开放债券B1.02401.2550-0.10000297鹏华可转债债券0.79100.79100.76000298中海纯债债券A0.98901.1290-0.10000299中海纯债债券C0.97801.11800.00000302国泰淘金互联网债券------000303长盛双月红定期债券A------000304长盛双月红定期债券C------000305中银中高等级A1.02401.2280-0.10000306天弘弘利债券1.25901.25900.00000307易方达黄金ETF联接A------000308建信创新中国混合2.27102.27101.70000309大摩品质生活股票1.79801.79800.84000310安信永利信用A------000311景顺长城沪深300增强------000312华安沪深300增强A1.58121.58121.18000313华安沪深300增强C1.54761.54761.18000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A------000316中海惠利纯债分级债券0.98801.24400.00000317中海惠利纯债分级债券A1.01801.15400.00000318中海惠利纯债分级债券B0.93201.18400.00000319泰达淘利债券A1.21301.21300.00000320泰达淘利债券B1.20701.20700.00000326南方顺达------000327南方丰合------000328上投摩根转型动力1.56701.56703.57000329鹏华丰饶定开债0.98500.98500.00000333长城稳固收益债券A1.07901.09900.00000334长城稳固收益债券C1.06901.08900.00000335安信永利信用C------000336农银研究精选1.39641.39641.88000338鹏华双债保利债券1.01751.20080.01000339长城医疗保健混合1.48901.48901.99000341嘉实新兴市场C2(QDII)------000342嘉实新兴市场A1(QDII)------000345鹏华丰融定期开放债券1.17601.2410-0.09000346建信安心回报两年定开债券A1.00701.20600.00000347建信安心回报两年定开债券C1.00701.19300.00000351国富恒丰定期债券A------000352国富恒丰定期债券C------000354长盛城镇化主题混合1.27601.92401.59000355南方丰元A------000356南方丰元C------000360信诚年年有余A1.11701.24400.09000361信诚年年有余B1.101.22600.00000362国泰聚信价值优势灵活配置A------000363国泰聚信价值优势灵活配置C------000367国泰安康养老定期支付混合A------000368汇添富沪深300安中指数------000369广发全球医疗保健现钞------000370广发全球医疗保健现汇------000372中银惠利半年定期开放债券------000373华安中证细分医药ETF联接A1.25501.25501.54000376华安中证细分医药ETF联接C1.241.241.56000377上投双债增利A1.02401.41800.29000378上投双债增利C1.02301.40900.39000385景顺长城景颐双利债券A------000386景顺长城景颐双利债券C------000387泰达宏利瑞利债券A11.13500.00000388泰达宏利瑞利债券B0.96901.26900.00000390华商优势行业1.06802.01801.23000394融通通源短融债券A1.06701.15100.00000395汇添富安心中国债券A------000396汇添富安心中国债券C------000398华富灵活配置混合1.01501.240.10000400中融增鑫定期开放债券A------000401中融增鑫定期开放债券C------000402工银纯债债券A1.14701.21-0.09000403工银纯债债券B1.13601.1940-0.09000404易方达新兴成长灵活配置------000405信诚月月支付1.25201.25200.24000406汇添富双利增强债券A------000407汇添富双利增强债券C------000408民生加银城镇化混合1.33402.22901.21000409鹏华环保产业股票1.65801.65801.84000410益民服务领先混合2.62302.62301.08000411景顺长城优质成长------000412国开岁月鎏金定开信用债A------000413国开岁月鎏金定开信用债C------000414嘉实绝对收益策略定期混合1.16901.16900.00000415大摩添利18个月开放债券A------000416大摩添利18个月开放债券C------000417国联安新精选灵活配置1.11301.300.18000418景顺长城成长之星------000419大摩优质信价纯债A1.14601.14600.00000420大摩优质信价纯债C1.13801.13800.00000421华泰柏瑞丰汇债券A1.081.080.00000422华泰柏瑞丰汇债券C1.06401.06400.00000423前海开源事件驱动混合A------000426大成信用增利一年定开债券A------000427大成信用增利一年定开债券C------000428易方达聚盈分级债券发起式------000429易方达聚盈分级债券发起式A------000430易方达聚盈分级债券发起式B------000431鹏华品牌传承混合1.14601.22802.23000432中银优秀企业混合1.46901.46901.45000433安信鑫发优选混合1.16401.16400.87000435建信稳定添利债券A1.10901.39800.45000436易方达裕惠定开混合发起式------000437融通月月添利定开债券A0.96601.10200.00000438融通月月添利定开债券B0.96401.09200.00000452南方医保------000457上投摩根核心成长2.14902.14902.63000458英大领先回报发起式0.79771.45771.03000462农银主题轮动混合1.05891.05892.29000463华商双债丰利债券A1.24401.62900.48000465景顺长城鑫月薪定期支付债券------000466融通通瑞债券A/B1.03401.10900.19000467信诚惠报债券A1.02901.02900.19000469富国目标齐利一年期纯债债券------000471富国城镇发展股票------000473广发集鑫债券A------000474广发集鑫债券C------000477广发主题领先混合------000478建信中证500指数增强2.22372.22371.72000479信诚惠报债券B1.021.020.20000480东方红新动力混合------000481华商双债丰利债券C1.23501.600.41000489光大保德信岁末红利纯债A------000490光大保德信岁末红利纯债C------000496长安产业精选混合A1.06201.22200.08000497财通纯债债券A1.02341.0234-0.05000500华富恒富分级债券0.99301.1820--000501华富恒富分级债券A1.00401.1350--000502华富恒富分级债券B0.99101.2280--000503中信建投稳信一年A------000504中信建投稳信一年C------000507泰达宏利养老混合A1.07301.2630-0.09000508泰达宏利养老混合B1.051.24-0.10000510诺安永鑫收益一年定开债券------000511国泰国策驱动灵活配置混合A------000512国泰结构转型灵活配置混合A------000513富国高端制造行业股票------000520上银新兴价值成长混合1.22801.63301.15000522华润元大信息传媒科技混合1.48801.48802.62000523国投瑞银医疗保健混合1.27101.64201.76000524上投摩根民生需求1.612.04902.09000526国泰浓益灵活配置混合A------000527南方新优享------000529广发竞争优势混合------000530招商丰盛稳定增长混合A------000531东吴阿尔法灵活配置混合------000532景顺长城优势企业混合------000534长盛高端装备制造灵活配置1.49601.49601.42000535长盛航天海工装备灵活配置1.01801.53301.29000536前海开源可转债债券------000538诺安优势行业混合A------000541华商创新成长灵活配置1.32301.57800.76000545中邮核心竞争力混合------000546兴业定开债券A------000547建信健康民生混合2.19602.19601.76000549华安大国新经济股票1.67501.67502.38000550广发新动力混合------000551信诚幸福消费混合1.78201.78201.71000552中加纯债一年A------000553中加纯债一年C------000554中国梦基金------000556国投新机遇混合A1.25701.40700.24000557国投新机遇混合C1.23501.38500.16000561南方启元A------000562南方启元C------000563南方通利A------000564南方通利C------000566华泰柏瑞创新升级混合1.96801.96801.55000567广发聚祥灵活混合------000571中邮双动力混合------000572中银多策略混合1.32101.38100.23000573天弘通利混合1.15201.22100.17000574宝盈新价值混合1.30201.992.04000577安信价值精选股票2.37202.37202.02000578鑫元A0.91300.99300.00000579鑫元C0.90200.9820-0.11000583江信聚福------000584新华鑫益灵活配置混合------000585嘉实对冲套利定期混合1.06201.06200.00000586景顺中小板创业板精选股票------000587大成灵活配置混合------000589光大保德信银发商机混合------000590华安新活力混合1.30601.30600.15000591中银健康生活混合1.35401.35400.97000592建信改革红利股票1.94401.94401.62000593易方达标普消费品指数现汇------000594大摩进取优选股票1.54401.54401.65000595嘉实泰和混合1.96505.97602.29000596前海开源中证军工指数A------000597中海积极收益混合1.14801.17800.35000598长盛生态环境主题混合1.41201.41201.22000601华宝创新优选混合0.90201.24202.50000603易方达创新驱动灵活配置混合------000609华商新量化灵活配置混合1.62601.62601.06000612华宝生态中国混合1.84602.04601.76000613国寿安保沪深300指数1.03481.55480.83000614华安德国30(DAX)联接------000616上投摩根优信增利债券A1.33801.33800.30000617上投摩根优信增利债券C1.32201.32200.30000619东方红产业升级混合------000622华富恒财分级债券1.02501.18400.00000623华富恒财分级债券A1.01201.140.00000624华富恒财分级债券B1.02601.21600.00000628大成高新技术产业股票------000629圆信永丰纯债A------000630圆信永丰纯债C------000631中银聚利分级债券------000632中银聚利分级债券A1.01401.12800.00000633中银聚利分级债券B0.97101.35-0.10000634富国天盛灵活配置混合------000639宝盈祥瑞养老混合1.23501.45500.24000646华润元大医疗保健量化混合1.31301.31301.63000649长城久鑫保本混合1.01301.240.10000652博时裕隆混合------000654华商新锐产业混合1.18401.20401.72000655鑫元稳利债券1.051.20-0.10000656前海开源沪深300指数------000663国投瑞银美丽中国混合1.43401.68201.56000664国联安通盈混合A1.20101.25400.08000667工银绝对收益混合发起A1.09601.09600.09000668国寿安保尊享债券A1.28201.2820-0.08000669国寿安保尊享债券C1.27501.27500.00000672工银绝对收益混合发起B1.06301.06300.09000674中海惠祥分级债券0.86300.97300.00000675中海惠祥分级债券A1.00701.11700.00000676中海惠祥分级债券B0.85901.0630-0.12000679招商丰利灵活配置混合A------000684长盛养老健康产业灵活配置1.21901.21901.33000688景顺长城研究精选股票------000689前海开源新经济混合------000690前海开源大海洋混合------000692汇添富双利债券C------000694鑫元鸿利债券1.16701.16700.00000695大成景益平稳收益混合------000696汇添富环保行业股票------000697汇添富移动互联股票------000698宝盈科技30混合1.43201.43202.80000706中邮多策略混合------000708华安安享混合1.09301.0930-0.09000711嘉实医疗保健股票1.38601.38601.69000714诺安稳健回报灵活配置混合------000717融通转型三动力灵活配置混合1.17501.17501.64000720南方稳利1年定开债券C------000723建信稳定添利债券C1.06701.270.47000727融通健康产业灵活配置混合1.01801.01801.90000728工银目标收益一年定开债券------000729建信中小盘先锋股票1.40801.40801.59000736诺安聚利债券A------000737诺安聚利债券C------000739平安大华新鑫先锋A------000742国泰新经济灵活配置混合------000743红塔红土盛世普益混合发起式1.14801.20801.06000744北信瑞丰稳定收益A------000745北信瑞丰稳定收益C------000746招商行业精选股票------000747广发逆向策略混合------000749国金鑫安保本1.00901.09200.00000751嘉实新兴产业股票1.711.712.03000752博时优势收益信用债券------000753华宝兴业量化对冲混合A1.02741.20740.01000754华宝兴业量化对冲混合C1.02741.20740.00000755富安达新兴成长混合1.10591.10593.99000756建信潜力新蓝筹股票1.38201.38201.02000757华富智慧城市灵活配置混合0.90601.10601.46000761国富健康优质生活股票1.07501.07501.51000762汇添富绝对收益定开混合------000763工银新财富灵活配置混合1.44601.44600.14000765上投岁岁盈定开债券B0.97800.9780-0.10000766上投岁岁盈定开债券D0.97700.9770-0.10000767华富国泰民安灵活配置混合1.03401.03401.97000768长城久盈纯债分级债券------000769长城久盈纯债分级债券A11.100.00000770长城久盈纯债分级债券B0.95401.33900.00000772景顺长城中国回报灵活配置------000774天弘瑞利分级债券1.17701.18700.00000775天弘瑞利分级债券A1.01101.09100.00000776天弘瑞利分级债券B1.201.200.00000778鹏华先进制造股票1.50901.50901.14000780鹏华医疗保健股票1.22101.22101.50000781国投岁增利一年定开债券A------000782国投岁增利一年定开债券C------000788前海开源中国成长混合------000793工银高端制造股票1.00401.00401.72000794宝盈睿丰创新混合A1.22201.22202.09000796宝盈睿丰创新混合C1.12501.12502.09000800华商未来主题混合0.95100.95101.71000801中金纯债A------000802中金纯债C------000803工银研究精选股票1.26401.26401.61000804中信建投稳利保本1.00501.24500.00000805中银新经济灵活配置混合1.24501.24500.89000810富国收益增强债券A------000812富国收益增强债券C------000813鑫元合享分级债券------000814鑫元合享分级债券A------000815鑫元合享分级债券B------000817中银安心回报------000822东海美丽中国灵活配置0.960.960.95000823银华高端制造业------000824圆信永丰双红利A------000825圆信永丰双红利C------000826广发百发100指数A------000827广发百发100指数E------000828泰达转型机遇0.85201.07201.31000831工银医疗保健1.35401.35401.88000834大成纳斯达克100指数------000835华润元大富时中国A50指数1.36201.36200.00000839上投摩根纯债丰利债券A0.98801.0690-0.10000840上投摩根纯债丰利债券C0.98401.0610-0.10000841富国新回报灵活配置A------000843富国新回报灵活配置C------000844南方绝对收益------000845国投瑞银信息消费混合1.32501.69900.91000849汇丰晋信双核策略A1.21251.80250.90000850汇丰晋信双核策略C1.21491.80490.89000854鹏华养老产业1.34901.34902.04000859融通通瑞债券C1.011.010.20000865大成景利混合------000866华宝兴业制造1.27301.27301.92000867华宝品质生活股票0.86200.91200.94000870嘉实新收益混合1.18401.49702.33000875建信稳定得利债券A1.141.140.09000876建信稳定得利债券C1.12901.12900.09000877华泰柏瑞量化优选混合1.48041.48041.12000878中海医药健康产业混合A1.211.211.68000879中海医药健康产业混合C1.18101.18101.72000880富国研究精选灵活配置------000884民生加银优选1.12701.12701.53000885广发全球农业指数美元现汇------000886北信瑞丰无限互联主题灵活配置------000887上投摩根稳进回报混合1.00301.17700.30000889上投摩根纯债添利债券A1.00301.0560-0.10000890上投摩根纯债添利债券C 1.00101.04600.00000892九泰天宝灵活配置混合A1.35901.35900.00000893工银创新动力0.74400.74401.92000894中欧睿达定期开放------000896鑫元半年定期开放债券A0.910.970.11000897鑫元半年定期开放债券C0.90100.96100.11000898华富恒稳纯债债券A1.09801.09800.00000899华富恒稳纯债债券C 1.08601.08600.09000900新华阿鑫一号保本------000904银华回报灵活配置定期开放混合------000906广发全球精选股票美元现汇------000910鑫元合丰纯债C1.00601.10600.00000911鑫元合丰纯债A1.00701.1940-0.10000913农银医疗保健股票0.99380.99382.42000914中加纯债债券1.01281.2057-0.01000916前海开源股息率100强股票------000924宝盈先进制造混合1.06601.06602.40000925汇添富外延增长主题------000926中信建投睿信灵活配置混合A0.94600.94601.94000927博时大中华亚太精选美元现汇------000928中融国企改革混合0.92300.92300.76000929博时黄金ETFD------000930博时黄金ETFI------000931国寿安保尊益信用纯债一年------000932前海开源睿远稳健增利混合A------000933前海开源睿远稳健增利混合C------000934国富大中华精选混合------000935汇金转型成长0.71200.86202.45000936博时产业新动力混合------000937华商稳固添利债券A1.06701.06700.00000938华商稳固添利债券C1.05501.0550-0.09000939中银研究精选灵活配置混合0.73800.94801.51000940富国中小盘精选混合------000942广发信息技术联接A------000943工银中高等级信用债债券A0.98200.9820-0.10000944工银中高等级信用债债券B0.97500.9750-0.20000945华夏医疗健康混合A------000946华夏医疗健康混合C------000947德邦纯债债券A1.03921.03920.00000948华夏沪港通恒生ETF联接------000950易方达沪深300非银ETF联接------000953国泰睿吉灵活配置混合A------000954国泰睿吉灵活配置混合C------000955南方产业活力------000958东吴鼎元A------000959东吴鼎元C------000960招商医药健康产业股票------000961天弘沪深300指数0.99560.99560.83000962天弘中证500指数0.97640.97641.93000963兴业多策略混合------000965汇丰晋信新动力混合0.83460.83461.57000966中邮核心科技创新灵活配置混合------000967华泰柏瑞创新动力混合1.14201.14201.51000968广发养老指数A------000969前海开源大安全混合------000970东方红睿元混合------000971诺安新经济股票------000972新华万银策略灵活配置混合------000973新华增盈回报债券------000974安信消费医药股票1.28601.28601.90000975MSCI中国A股ETF联接------000976长城新兴产业混合1.15201.15200.96000977长城环保主题混合0.99700.99701.73000978景顺长城量化精选股票------000979景顺长城沪港深精选股票------000984民生加银新收益债券A0.91300.91300.33000985嘉实逆向策略股票1.071.071.81000986太平灵活配置0.66900.66901.36000987民生加银新收益债券C0.91200.91200.55000988嘉实全球互联网股票人民币------000989嘉实全球互联网股票美元现汇------000990嘉实全球互联网股票美元现钞------000991工银战略转型股票0.96600.96601.26000992广发对冲套利定期开放混合------000993华宝稳健回报混合0.92700.92701.76000994建信睿盈灵活配置混合A1.01701.01700.49000995建信睿盈灵活配置混合C0.99200.99200.51000996中银新动力股票0.75500.75501.07000997南方双元A------000998南方双元C------001000中欧明睿新起点混合------001001华夏债券A/B------001003华夏债券C------001004新华稳健回报混合发起式------001005中海合鑫混合0.64100.64101.75001007国联安鑫安灵活配置混合1.09301.14300.37001008工银国企改革股票0.93400.93401.08001009上投摩根安全战略股票0.94900.94902.93001011华夏希望债券A------001013华夏希望债券C------001014中融融安混合1.00851.00850.00001015华夏沪深300指数增强A------001016华夏沪深300指数增强C------001017泰达改革动力混合A1.15111.38111.59001018易方达新经济混合------001019兴业年年利定开债------001021华夏亚债中国指数A------001023华夏亚债中国指数C------001027前海开源中证大农业指数增强------001028华安物联网主题股票0.72300.72302.12001029国投瑞银新动力混合1.02601.12600.39001030天弘云端生活优选0.74800.74802.03001031华夏安康优选债券A------001033华夏安康优选债券C------001034华富旺财保本混合1.00901.0110--001035中银恒利半年定开债------001036嘉实企业变革股票0.90400.90401.23001037国投瑞银锐意改革混合0.89800.89801.47001039嘉实先进制造股票0.83200.83201.96001040新华策略精选股票------001042华夏领先股票------001043工银美丽城镇股票0.92500.92501.20001044嘉实新消费股票1.12101.12101.72001045华夏可转债增强债券A------001046华夏可转债增强债券I------001047光大国企改革股票------001048富国新兴产业股票------001050汇添富成长多因子量化策略股票------001051华夏上证50ETF联接------001052华夏中证500ETF联接------001053南方创新经济------001054工银新金融股票0.92900.92901.20001055博时产业债纯债债券A------001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置------001059中金绝对收益------001060前海开源高端装备制造混合------001061华夏海外收益债券A------001063华夏海外收益债券C------001064广发环保指数A------001065华夏海外收益债券现汇------001066华夏海外收益债券现钞------001067鹏华弘盛混合A1.11611.11610.30001068华融新锐灵活配置混合0.93700.93700.43001069华泰柏瑞消费成长混合1.02701.02702.09001070建信信息产业股票1.13801.13801.70001071华安媒体互联网混合0.90600.90602.95001072华安智能装备主题股票0.92300.92302.44001073华泰柏瑞量化绝对收益混合------001074华泰柏瑞量化驱动混合0.95830.95831.13001075宝盈转型动力混合0.69500.69501.91001076易方达改革红利混合------001086华富恒利债券A1.02901.02900.10001087华富恒利债券C1.02201.02200.10001088华宝国策导向混合0.74100.74101.23001092广发生物科技指数(QDII)------001093广发生物科技指数美元------001097华泰柏瑞积极优选股票0.58600.58602.09001102前海开源国家比较优势混合------001103前海开源工业革命4.0混合------001104华安新丝路主题股票0.95800.95800.84001105信达澳银转型创新股票0.680.681.95001106华商健康生活混合0.82500.87501.73001110中欧瑾泉灵活配置混合A------001111中欧瑾泉灵活配置混合C------001112东方红中国优势混合------001113南方大数据100A------001115广发聚安混合A------001116广发聚安混合C------001117中欧精选定期开放混合A------001118华宝事件驱动混合0.70200.70201.01001119国投瑞银新回报混合1.04901.05700.00001120东方睿鑫热点挖掘混合A0.60670.60671.56001121东方睿鑫热点挖掘混合C0.59340.59341.54001122鹏华弘利混合A1.07221.090.09001123鹏华弘利混合C1.06381.07960.08001124融通通泰保本混合C0.98801.22500.10001125博时互联网主题灵活配置混合------001126上投摩根卓越制造股票0.70100.70102.34001127中银宏观策略混合0.58800.58800.86001128宝盈新兴产业混合0.60800.60802.01001133广发中证全指可选消费联接A------001135益民品质升级混合0.57900.57901.22001136易方达裕如混合------001137国投瑞银岁丰利一年债券A------001138国投瑞银岁丰利一年债券C------001139华安新动力灵活配置混合1.07101.07100.09001140工银总回报灵活配置混合0.910.911.56001141泰达宏利创盈混合A1.10701.10700.00001142泰达宏利创盈混合B1.08501.08500.00001143华商量化进取混合0.69500.69500.87001144大成互联网思维混合------001146中欧瑾源灵活配置混合A------001147中欧瑾源灵活配置混合C------001148申万菱信多策略灵活配置混合A1.02501.08500.20001149汇丰晋信恒生龙头指数C1.57771.57770.64001150融通互联网传媒灵活配置混合0.56700.56701.98001152融通新区域新经济灵活配置混合0.520.521.56001154北信瑞丰平安中国主题灵活配置------001156申万菱信新能源汽车混合0.88200.88201.73001157国联安睿祺灵活配置混合1.01301.01300.10001158工银新材料新能源股票0.68100.68102.87001159大成景秀灵活配置混合A------001160东方永润18个月定开债A------001161东方永润18个月定开债C------001162前海开源优势蓝筹股票A------001163银华中国梦30股票------001164中欧琪和灵活配置混合A------001165中欧琪和灵活配置混合C------001166建信环保产业股票0.78300.78302.09001167金鹰科技创新股票0.64500.64501.90001168国投瑞银优选收益混合1.11901.13100.09001169国投瑞银新价值混合1.00701.060.40001170泰达宏利复兴混合0.81300.81302.39001171工银养老产业股票0.69400.69401.76001172鹏华弘泽混合A1.09021.0902-0.02001173中欧瑾和灵活配置混合A------001174中欧瑾和灵活配置混合C------001178前海开源再融资股票------001179德邦大健康灵活配置混合0.91350.91350.94001180广发医药卫生联接A------001181南方改革机遇------001182易方达安心回馈混合------001183南方利淘A------001184易方达新常态灵活配置混合------001185安信动态策略混合A1.13231.13230.35001186富国文体健康股票------001188鹏华改革红利股票0.790.791.54001189广发聚宝混合------001190鹏华弘润混合A1.07391.07390.09001191鹏华弘润混合C1.06121.06120.09001192上投摩根整合驱动混合0.660.662.33001193中金消费升级0.82700.82701.22001194景顺长城稳健回报混合A------001195工银农业产业股票0.560.561.27001196东方鼎新灵活配置混合A1.04311.04310.35001197长盛转型升级主题灵活配置混合0.77200.77201.05001198东方惠新灵活配置混合A1.07781.07780.25001199创金合信聚利债券A------001200创金合信聚利债券C------001201申万菱信安鑫回报混合A1.08801.08800.37001202东方红领先精选混合------001203东方红稳健精选混合A------001204东方红稳健精选混合C------001205建信稳健回报灵活配置混合1.03801.09800.00001206广发聚惠混合A------001207广发聚惠混合C------001208诺安低碳经济股票------001209前海开源一带一路混合A------001210天弘互联网混合0.60940.60941.99001212华润元大稳健债券A0.99901.00800.00001213华润元大稳健债券C0.99301.00100.00001214华泰柏瑞中证500ETF联接0.61170.61171.95001215博时沪港深优质企业基金A------001216易方达新收益混合A------001217易方达新收益混合C------001218国投瑞银精选收益混合0.68800.68801.18001219上投摩根动态多因子混合0.78900.78902.07001220民生加银研究精选混合0.78800.78801.42001221国联安鑫富混合A1.06301.06300.00001222鹏华外延成长混合0.86400.86401.53001223鹏华文化传媒娱乐股票1.04501.04500.87001224中邮新思路灵活配置混合------001225中邮趋势精选灵活配置混合------001226中邮稳健添利灵活配置混合------001227中邮信息产业灵活配置混合------001228国联安鑫享灵活配置混合A1.05501.05500.29001229德邦福鑫灵活配置混合A1.08771.08770.26001230鹏华医药科技0.52800.52801.93001231银华泰利灵活配置混合A------001235中银国有企业债0.99401.02900.00001236博时丝路主题股票A------001237博时上证50ETF联接------001239长盛国企改革混合0.44500.44500.91001241国寿安保中证500ETF联接0.56340.56341.94001242博时中证淘金大数据100A------001243博时中证淘金大数据100I------001244华泰柏瑞量化智慧混合1.08621.08622.05001245工银生态环境股票0.84500.84503.17001246兴银长乐定开债------001247华泰柏瑞新利混合A1.05151.05150.21001249易方达新利灵活配置混合------001250天弘新活力混合1.07971.07970.21001252中海进取收益混合1.03701.03700.29001253建信回报灵活配置混合1.08701.08700.28001254泰达宏利新起点混合A1.08501.08500.18001255长城改革红利混合0.72700.72701.68001256泓德优选成长混合1.031.131.98001257兴业收益增强债券A------001258兴业收益增强债券C------001259德邦鑫星稳健灵活配置混合0.92630.92630.08001260广发安心混合------001261中融新机遇混合0.99600.99600.50001262大成景明灵活配置混合A------001263大成景穗灵活配置混合A------001264银华恒利灵活配置混合A------001265国泰兴益灵活配置混合A------001266国投瑞银招财保本混合1.04301.04300.00001267泰达宏利蓝筹混合0.58200.58201.57001268富国国家安全主题混合------001270英大灵活配置混合型发起式A1.02661.07660.17001271英大灵活配置混合型发起式B1.01731.06730.17001272兴业聚利灵活配置混合------001273民生加银新动力混合A1.071.070.09001274民生加银新动力混合D------001275中邮创新优势灵活配置混合------001276建信新经济灵活配置混合0.80500.80500.63001277博时国企改革股票------001278前海开源清洁能源混合A------001279中海积极增利混合0.83900.83902.69001280银华聚利灵活配置混合A------001281长安鑫利优选混合A1.25431.25430.99001282华安新机遇保本混合1.01101.01100.20001283红塔红土盛金新动力混合A1.07811.0781-0.07001284红塔红土盛金新动力混合C1.00451.0045-0.07001285易方达新鑫混合I------001286易方达新鑫混合E------001287安信优势增长混合A1.10721.10720.11001289银华汇利灵活配置混合A------001290广发安泰混合------001291大摩量化多策略股票0.93600.93601.52001294新华战略新兴产业灵活配置混合------001295大成景源灵活配置混合A------001296长城转型成长灵活配置混合------001297平安大华智慧中国混合------001298金鹰民族新兴混合0.99700.99700.81001299兴业添利债券------001300大成睿景灵活配置混合A------001301大成睿景灵活配置混合C------001302前海开源金银珠宝混合A------001303银华稳利灵活配置混合A------001304建信鑫安回报灵活配置混合1.03801.09800.00001305九泰天富改革混合0.610.611.67001306中欧永裕混合A------001307中欧永裕混合C------001309东方红睿逸定期开放混合------001310华泰柏瑞行业竞争优势混合------001311华安新回报灵活配置混合1.07201.07200.28001312华安新优选灵活配置混合A1.02701.02700.10001313上投摩根智慧互联股票0.690.693.60001314易方达新益混合I------001315易方达新益混合E------001316安信稳健增值混合A1.11601.11600.04001318东方新策略灵活配置混合A1.03751.03750.43001319农银信息传媒股票0.74350.74352.28001320工银丰盈回报灵活配置混合1.03701.03700.48001321兴业聚优灵活配置混合------001322东吴新趋势------001323东吴移动互联A------001324华宝新价值混合1.07451.07450.04001325鹏华弘和混合A1.04841.04840.16001326鹏华弘和混合C1.03661.03660.16001327鹏华弘华混合A1.07481.07480.11001328鹏华弘华混合C0.91330.91330.11001329鹏华弘实混合A1.06831.06830.06001330鹏华弘实混合C1.13981.13980.06001331鹏华弘信混合A1.12941.16070.12001332鹏华弘信混合C1.00141.04740.12001333大成景鹏灵活配置混合A------001334南方利鑫A------001335南方利众A------001336鹏华弘益混合A1.05611.05610.13001337鹏华弘益混合C1.04211.04210.13001338安信稳健增值混合C1.14181.14180.04001339兴银鼎新灵活配置混合1.00501.06200.60001340华泰柏瑞惠利灵活混合A0.94900.94900.74001341华泰柏瑞惠利灵活混合C0.90800.90800.78001342易方达新享混合A------001343易方达新享混合C------001345富国新收益灵活配置混合A------001347富国新收益灵活配置混合C------001348大摩新机遇混合1.06301.06301.53001349富国改革动力混合------001351诺安中证500ETF联接------001352民生加银新战略混合1.06101.06100.38001355广发聚泰混合A------001356广发聚泰混合C------001357泓德泓富混合A------001358宝盈祥泰养老混合1.03801.03800.00001359国联安添鑫灵活配置混合A0.94900.9790-0.11001361景顺中证TMT150ETF联接------001362景顺长城领先回报混合A------001363长城久惠保本110.00001364大成景润灵活配置混合------001365大成正向回报灵活配置混合------001366金鹰产业整合混合0.67800.67801.65001367德邦新添利债券A1.01861.13760.30001368兴业稳固收益一年理财债券------001369兴业稳固收益两年理财债券------001370中银新趋势混合1.03601.03600.19001371富国沪港深价值混合------001373易方达新丝路灵活配置混合------001375金元顺安保本混合C1.10801.10800.09001376泓德泓富混合C------001379景顺长城领先回报混合C------001380鹏华弘盛混合C1.52091.52090.30001381鹏华弘泽混合C1.07261.0726-0.02001384东方新思路混合A0.81550.81551.76001385东方新思路混合C0.80920.80921.76001387中融新经济混合A2.17702.17700.69001388中融新经济混合C1.11501.11500.72001389中融新优势混合A1.08701.08700.00001390中融新优势混合C1.04301.04300.00001392国富金融地产混合A1.06301.06300.28001393国富金融地产混合C1.05101.05100.29001394博时新趋势混合A------001395博时新趋势混合C------001396建信互联网+产业升级股票0.69500.69501.61001397建信精工制造指数增强1.08471.08471.33001398华泰柏瑞健康生活混合0.72400.72401.83001399安信鑫安得利混合A1.10931.10930.12001400安信鑫安得利混合C1.09851.09850.12001402信诚新选混合A1.06301.06300.19001403招商国企改革主题混合基金------001404招商移动互联网产业股票基金------001405东方红策略精选混合A------001406东方红策略精选混合C------001407景顺长城稳健回报混合C------001408建信鑫丰回报灵活配置混合A1.05811.05810.50001409工银互联网加股票0.41100.41101.48001410信达澳银新能源产业股票1.20401.20403.08001411诺安创新驱动混合A------001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.06191.06190.29001413中融新动力混合A1.06301.06300.09001414中融新动力混合C1.03801.03800.10001415信诚新锐混合A0.93100.93100.22001416嘉实事件驱动股票0.79800.79801.66001417汇添富医疗服务混合------001418泰达宏利创益混合A1.06501.06500.00001419泰达宏利新思路混合A1.03301.07300.00001420南方大数据300A------001421南方量化------001422景顺长城安享回报混合A------001423景顺长城安享回报混合C------001424博时新起点混合A------001425博时新起点混合C------001426南方大数据300C------001427招商丰泽混合A------001428工银保本混合B------001429博时新财富混合A------001430中邮乐享收益灵活配置混合------001431方正富邦优选灵活配置混合A0.86800.8680-0.34001433易方达瑞景混合------001437易方达瑞享混合I------001438易方达瑞享混合E------001443易方达瑞选灵活配置混合I------001444易方达瑞选灵活配置混合E------001445华安国企改革主题灵活配置混合1.131.131.44001446招商丰泽混合C------001447天弘惠利混合1.10141.10140.39001448华商双翼平衡混合1.111.110.82001449华商双驱优选混合1.05301.24301.54001450东方稳定增利债券A1.05321.0532-0.01001451东方稳定增利债券C1.04641.0464-0.01001453鹏华弘鑫混合A1.04631.04630.16001454鹏华弘鑫混合C1.03631.03630.16001455景顺长城中证500ETF联接------001456华泰柏瑞制造2025混合A------001457华商新常态混合0.90601.15600.55001458广发中证全指主要消费联接A------001459广发中证全指原材料联接A------001460广发中证全指能源ETF联接A------001463光大一带一路混合------001464光大鼎鑫混合A------001466华富永鑫灵活配置混合A1.09201.09200.18001467华富永鑫灵活配置混合C1.07101.07100.19001468广发改革混合------001469广发中证全指金融地产联接A------001470融通通鑫灵活配置混合1.00101.03100.20001471融通新能源灵活配置混合1.16501.16502.37001473建信大安全战略精选股票1.21271.21271.41001474兴银丰盈灵活配置1.171.17-0.09001475易方达国防军工混合------001476中银智能制造股票0.75700.75702.71001479中邮风格轮动灵活配置混合------001480财通成长优选混合0.88500.88503.03001481华宝兴业标普油气上游股票美元------001482上投摩根新兴服务股票0.98800.98802.60001483天弘喜利灵活配置混合1.02561.02560.41001484天弘新价值混合1.09381.09380.27001485华安添颐养老混合1.03601.03600.00001487宝盈优势产业混合0.95901.10901.59001488万家瑞丰灵活配置混合A1.09141.09140.20001489万家瑞丰灵活配置混合C1.06221.06220.21001490汇添富国企创新股票------001491国泰生益灵活配置混合A------001492鹏华弘锐混合A1.01061.04710.10001493鹏华弘锐混合C1.79291.79290.11001494信诚新鑫混合A1.44301.44300.14001495东方新价值混合A1.08621.0862-0.01001496工银聚焦30股票0.81500.81502.39001498建信鑫荣回报灵活配置混合1.01161.01160.00001499国投瑞银新增长混合1.06601.08900.00001500泓德远见回报混合1.08401.20401.98001501招商丰裕混合A------001502招商丰裕混合C------001503南方利鑫C------001504南方利淘C------001505南方利众C------001506景顺长城泰和回报混合A------001507景顺长城泰和回报混合C------001508富国新动力灵活配置混合A------001510富国新动力灵活配置混合C------001511兴全新视野定开混合------001512易方达中债3-5年期国债指数------001513易方达信息产业混合------001515平安大华新鑫先锋C------001517大成景裕灵活配置混合A------001518万家瑞兴1.24511.88511.05001521国寿安保成长优选股票1.13401.13401.80001522博时新策略灵活配置混合A------001523博时新策略灵活配置混合C------001524华泰柏瑞精选回报混合------001528诺安先进制造股票------001530万家瑞富灵活配置混合1.02031.02030.38001531招商安益保本混合------001533华泰柏瑞爱利混合------001534华宝万物互联混合0.74700.74701.63001535景顺长城改革机遇灵活配置混合------001536南方君选------001537中加改革红利混合1.10381.10380.40001538上投摩根科技前沿灵活配置混合0.98500.98502.50001539嘉实中证金融地产ETF联接1.07641.07640.01001540浙商汇金转型驱动0.72700.72702.25001541汇添富民营新动力股票------001542国泰互联网+股票------001543宝盈新锐混合1.09301.09301.67001545博时裕嘉纯债------001546博时裕盈纯债债券------001547兴业聚惠灵活配置混合A------001548天弘上证50指数A0.90070.90070.00001549天弘上证50指数C0.89570.89570.00001550天弘中证医药100A0.72950.72951.79001551天弘中证医药100C0.72620.72621.78001552天弘中证证券保险A0.72230.72230.32001553天弘中证证券保险C0.71880.71880.32001554天弘中证全指运输A0.650.651.74001555天弘中证全指运输C0.64680.64681.75001556天弘中证全指房地产A0.74420.74420.89001557天弘中证全指房地产C0.74010.74010.89001558天弘中证大宗商品股票指数A0.70430.70431.94001559天弘中证大宗商品股票指数C0.70070.70071.93001560天弘中证移动互联网A0.58430.58432.08001561天弘中证移动互联网C0.58100.58102.07001563华富健康文娱灵活配置混合0.92700.92702.21001564东方红京东大数据混合------001565永赢量化混合发起式0.82700.8270-0.12001566南方利达A------001567南方利达C------001568泰达宏利增利混合0.96900.96901.04001569泰信国策驱动灵活配置混合0.74100.74102.63001570南方利安A------001571嘉合磐石A1.11601.11600.00001572嘉合磐石C1.09301.09300.09001574中海混改红利混合0.84300.84302.43001575兴银稳健债券0.98900.98900.00001577嘉实低价策略股票1.01601.01600.69001578博时裕瑞纯债债券------001580南方利安C------001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.01601.01600.30001582大成景辉灵活配置混合A------001583安信新常态股票1.06101.06101.73001584国投瑞银新活力灵活配置混合A1.04701.05100.29001585国投瑞银新活力灵活配置混合C1.04201.04600.19001586天弘中证100指数A0.89990.89990.47001587天弘中证100指数C0.89540.89540.47001588天弘中证800指数A0.80390.80391.20001589天弘中证800指数C0.80020.80021.20001590天弘中证环保产业A0.79350.79352.27001591天弘中证环保产业C0.78930.78932.27001592天弘创业板A0.72150.72151.98001593天弘创业板C0.71650.71651.99001594天弘中证银行指数A0.95110.9511-0.54001595天弘中证银行指数C0.94610.9461-0.55001597招商丰融混合A------001598招商丰融混合C------001599天弘中证高端装备制造A0.86450.86451.79001600天弘中证高端装备制造C0.86010.86011.80001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A11.020.00001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C0.99501.00500.10001603易方达安盈回报混合------001604浙商汇金转型升级灵活配置混合0.96200.96202.12001605国富沪港深成长精选股票0.86300.86302.86001606农银工业4.0混合1.08711.08712.25001607英大策略优选A1.08011.08011.01001608英大策略优选C0.93530.93530.99001609平安大华鑫享混合A------001610平安大华鑫享混合C------001611天弘中证休闲娱乐指数A0.61810.61811.10001612天弘中证休闲娱乐指数C0.61530.61531.10001613长城久祥保本1.01201.01200.00001614东方区域发展混合0.89630.89630.98001615中欧睿尚定期开放混合------001616嘉实环保低碳股票1.211.212.20001617天弘中证电子指数A0.90380.90382.47001618天弘中证电子指数C0.89930.89932.47001620嘉实新机遇混合发起式1.03601.03601.47001622新华鑫锐混合------001623兴业国企改革混合------001626国泰央企改革股票------001627融通新优选灵活配置混合1.00601.00600.30001628招商体育文化休闲股票------001629天弘中证计算机指数A0.64980.64981.96001630天弘中证计算机指数C0.64710.64711.97001631天弘中证食品饮料指数A1.14771.14772.16001632天弘中证食品饮料指数C1.14291.14292.16001633万家瑞祥混合A1.02411.02410.43001634万家瑞祥混合C1.02311.02310.43001635万家瑞益灵活配置混合A1.13751.13750.12001636万家瑞益灵活配置混合C1.12441.12440.12001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.00801.00801.72001638前海开源优势蓝筹股票C------001639嘉实新常态混合A1.02701.02700.20001640嘉实新常态混合C1.02101.02100.20001641富国绝对收益多策略混合------001643汇丰晋信智造先锋股票A0.94560.94562.04001644汇丰晋信智造先锋股票C0.93860.93862.04001645国泰大健康股票------001647天弘聚利灵活配置混合1.03911.03910.24001648工银新价值灵活配置混合------001650工银丰收回报灵活配置混合A1.01401.01400.20001651工银新蓝筹股票1.16601.16601.04001652德邦纯债18个月定开债A------001653德邦纯债18个月定开债C------001654国联安添鑫灵活配置混合C0.92900.9790-0.11001655大摩收益18个月开放债券------001657长安鑫富领先混合1.08901.08900.83001659富安达新动力混合1.06871.06871.39001661博时信用债纯债债券C------001662创金沪港深精选混合------001663中银互联网+股票0.91600.91602.12001664平安大华鑫安混合A------001665平安大华鑫安混合C------001667南方转型混合------001668汇添富全球互联混合------001670长城新策略混合A1.01101.01100.40001671长城新策略混合C1.08101.08100.37001672国寿安保智慧生活股票1.12201.16201.63001673红塔红土优质成长A0.93840.93841.22001674红塔红土优质成长C0.93520.93521.22001675江信同福A1.02011.05860.13001676江信同福C1.01581.04930.12001677中银战略新兴产业股票1.10201.10201.38001679前海开源中国稀缺资产混合A------001680九泰久利灵活配置混合0.950.95100.00001681新华积极价值灵活配置混合------001682新华鑫回报混合------001683华夏新经济混合------001685汇添富沪港深新价值股票------001686安信新动力混合A1.06621.06620.08001687安信新动力混合C1.05851.05850.08001688嘉实新起点混合A1.02301.02300.29001691南方香港成长(QDII)------001692南方国策动力------001694华安沪港深外延增长混合1.29401.29401.97001695泓德泓业混合1.10401.10400.64001700建信鑫盛回报灵活配置混合1.03191.03190.02001701中融产业升级混合0.95700.95703.24001702东方创新科技混合0.88450.88451.83001703银华沪港深增长股票------001704国投瑞银进宝保本混合1.01901.01900.10001705泓德战略转型股票1.14901.14901.77001706诺安积极回报混合------001708东兴改革精选混合0.88400.88401.14001709华富物联世界灵活配置混合1.05301.05300.10001710安信新趋势混合A1.01601.01600.00001711安信新趋势混合C1.01501.01500.00001712东方红优势精选混合------001713华润元大中创100ETF联接0.94100.94102.06001714工银文体产业股票1.23501.23501.73001715工银新焦点混合A0.99800.99800.20001716工银新趋势灵活配置混合A1.04801.04800.58001717工银前沿医疗股票1.21301.21301.59001718工银物流产业股票1.18801.18801.89001719工银国家战略股票0.93700.93702.97001720工银新增利混合1.00401.00400.10001721工银新增益混合1.02501.02500.10001722工银银和利混合1.02801.02800.19001723华商新动力灵活配置混合0.84900.84902.41001724申万菱信多策略灵活配置混合C1.01601.07600.20001725汇添富高端制造股票------001726汇添富新兴消费股票------001727申万菱信安鑫回报混合C1.08401.08400.28001728银华战略新兴定开混合------001729银华逆向投资定开混合------001730兴银大健康0.89100.89101.60001733泰达宏利量化股票0.98500.98501.76001734广发百发大数据成长混合A------001735广发百发大数据成长混合E------001736圆信永丰优加生活------001739中融融安二号保本1.01701.01700.00001740光大中国制造2025混合------001741广发百发大数据精选混合A------001742广发百发大数据精选混合E------001743诺安优选回报混合------001744诺安进取回报混合------001745易方达瑞富灵活配置混合I------001746易方达瑞富灵活配置混合E------001750景顺长城景瑞收益定开债------001751华商信用增强债券A1.05401.05400.29001752华商信用增强债券C1.04601.04600.19001753红土创新新兴产业混合0.84700.84703.67001754永赢量化灵活配置混合发起式0.96300.96301.26001755嘉实新思路混合1.041.04-0.10001756嘉实策略优选混合1.02201.02200.00001757嘉实主题增强混合1.02201.02200.10001758嘉实研究增强混合1.05601.05601.83001759嘉实成长增强混合1.00901.00901.82001760嘉实创新成长混合1.051.050.00001761广发安宏回报混合A------001762广发安宏回报混合C------001763广发多策略混合------001764广发沪港深新机遇股票------001765前海开源嘉鑫混合A------001766上投摩根医疗健康股票0.82500.82501.73001767华宝中国互联股票人民币------001768华宝中国互联股票美元------001769易方达瑞惠混合发起式------001770前海开源嘉鑫混合C------001772南方消费活力------001773招商丰庆混合A------001774招商丰庆混合C------001775鹏华弘泰C1.03941.03940.02001776中欧兴利债券------001777德邦多元回报灵活配置混合A1.28901.28900.12001778德邦多元回报灵活配置混合C1.08551.08550.12001779中融稳健添利债券0.90200.90200.33001781建信现代服务业股票1.05401.05401.64001782九泰久益混合A1.04301.04300.58001785民生加银岁岁增利债券D------001786国泰信益灵活配置混合------001791大成绝对收益策略混合A------001792大成绝对收益策略混合C------001794兴银朝阳债券1.011.01700.00001795上投摩根文体休闲灵活配置混合0.92200.92203.36001796汇添富安鑫智选混合A------001797华融新利灵活配置混合1.01401.01400.70001798泰康新回报灵活配置混合A1.03781.03780.22001799泰康新回报灵活配置混合C1.03201.03200.22001800华安新乐享保本混合110.10001801汇添富达欣混合A------001802易方达瑞财混合I------001803易方达瑞财混合E------001808银华互联网主题灵活配置混合------001809中信建投智信物联网A111.83001810中欧潜力价值灵活配置混合------001811中欧明睿新常态混合------001813国泰福益灵活配置混合------001814新华阿鑫二号保本------001815华泰柏瑞激励动力混合A------001816汇添富新睿精选混合A------001819兴全稳益债券------001822华商智能生活灵活配置混合0.85100.85101.07001823光大鼎鑫混合C------001824博时沪港深成长企业------001825建信中国制造20250.94330.94330.89001827富国研究优选沪港深混合------001829北信瑞丰中国智造主题------001830融通跨界成长灵活配置混合1.03701.03701.47001834长盛战略新兴产业混合C110.00001837前海开源沪港深蓝筹精选混合------001838国投瑞银国家安全混合0.84300.84301.81001839九泰久兴灵活配置混合0.94400.94401.07001840招商丰享混合C------001841招商丰享混合A------001844九泰久益混合C1.04301.04300.68001845国寿安保稳恒混合A1.03601.03600.00001846国寿安保稳健回报混合A1.04301.04300.10001847国寿安保尊盈一年债券A------001848国寿安保尊盈一年债券C------001849前海开源强势共识100强股票------001850国泰安益灵活配置混合A------001851中融强国制造混合1.01601.01600.00001852融通中国风1号灵活配置混合1.04501.07502.45001854景顺长城景颐增利债券A------001855景顺长城景颐增利债券C------001858建信安心保本二号混合1.02301.02300.00001859大摩增值18个月开放债券A------001860大摩增值18个月开放债券C------001861富安达健康人生混合0.98290.98291.63001862东方红收益增强债券A------001863东方红收益增强债券C------001864中海魅力长三角混合1.04501.04502.05001865前海开源事件驱动混合C------001866北信瑞丰新成长------001868招商产业债券C------001869招商制造业混合A------001872嘉实丰益信用定期债券C1.00101.130.00001873嘉实增强收益定期债券C0.99401.05100.00001874前海开源沪港深价值精选混合------001875前海开源沪港深优势精选混合------001876鹏华全球高收益债美元现汇------001877宝盈国家安全沪港深股票1.02301.02302.30001878嘉实沪港深精选股票1.40301.40301.23001880长城中国智造灵活配置混合1.00701.00700.40001881中欧新趋势混合(LOF)E------001882中欧价值发现混合E------001883中欧新动力混合(LOF)E------001884中欧沪深300指数增强E------001885中欧新蓝筹混合E------001886中欧行业成长混合(LOF)E------001887中欧价值智选混合E------001888中欧盛世成长混合(LOF)E------001889中欧增强回报债券(LOF)E------001890中欧精选定期开放混合E------001891中欧成长优选混合E------001892长盛新兴成长混合0.95700.95701.16001896泰达宏利绝对混合0.99500.99500.10001897九泰久盛量化先锋混合A1.05601.05601.54001899东海社会安全0.79700.79702.44001901前海开源沪港深隆鑫混合A------001902前海开源沪港深隆鑫混合C------001903光大欣鑫混合A------001904光大欣鑫混合C------001905华安安益保本混合1.00201.00200.00001906东方红纯债债券------001907国投瑞银境煊保本混合A1.05101.05100.10001908国投瑞银境煊保本混合C1.03901.03900.00001910泰康新机遇混合1.12681.12680.67001911博时裕恒纯债债券------001912中欧强势多策略债券------001914中信建投稳利保本2号1.03401.03400.00001915宝盈医疗健康沪港深股票0.860.862.14001917招商量化精选股票------001918圆信永丰兴利A------001919圆信永丰兴利C------001920景顺长城景颐宏利债券A------001921景顺长城景颐宏利债券C------001922国泰新目标收益保本混合------001923国泰添益灵活配置混合------001924华夏国企改革混合------001927华夏消费升级灵活配置混合A------001928华夏消费升级灵活配置混合C------001932国寿安保保本混合1.011.010.00001933华商新兴活力混合0.97100.97101.36001934国泰全球绝对收益美元现钞------001935国泰全球绝对收益美元现汇------001936国泰全球绝对收益人民币------001938中欧时代先锋股票A------001939光大睿鑫混合A------001940农银现代农业加1.09261.09261.98001941融通通源短融债券B1.07401.07400.00001942前海开源沪港深汇鑫混合A------001943前海开源沪港深汇鑫混合C------001945东方红信用债债券A------001946东方红信用债债券C------001947上投摩根安鑫回报A1.00101.00100.20001948建信稳定丰利债券A1.00601.00600.00001949建信稳定丰利债券C110.00001950鹏华丰泰定开债B0.97411.0228-0.11001951金鹰改革红利混合1.061.060.57001952光大尊尚一年定开债A------001953光大尊尚一年定开债C------001954银华生态环保主题灵活配置混合------001955中欧养老产业混合------001956国联安科技动力0.96100.96103.00001959华商乐享互联灵活配置混合0.85700.85700.71001960兴银瑞益0.99601.0060-0.10001961博时裕荣纯债债券------001963中欧天禧债券------001964诺安泰鑫一年定开债C------001967华宝转型升级混合1.01901.01901.70001970泰信鑫选灵活配置混合A0.960.960.42001971博时产业债纯债债券C------001972前海开源沪港深智慧生活混合------001974景顺长城量化新动力股票------001975景顺长城环保优势股票------001976海富通一年定开债C------001977创金合信聚财保本混合------001978泰信互联网+混合0.950.952.04001979南方沪港深价值------001983中邮低碳配置混合------001984上投摩根智慧生活混合1.05601.05602.62001985富国低碳新经济混合------001986前海开源人工智能主题混合------001990中欧数据挖掘混合A------001993博时裕泰纯债债券------001994华安年年红债券C------001997工银新趋势灵活配置混合C1.00601.00600.60001998工银新焦点混合C0.99400.99400.20001999博时安荣18个月定开债------002000工银新生利混合1.02501.02500.00002001华夏回报混合A------002003工银新机遇灵活配置混合A------002004工银新机遇灵活配置混合C------002005工银新得利混合------002006工银新得益混合1.01801.01800.30002007工银新得润混合1.01801.01800.10002008博时裕晟纯债债券------002009中欧瑾通灵活配置混合A------002010中欧瑾通灵活配置混合C------002011华夏红利------002013中欧琪丰灵活配置混合A------002014中欧琪丰灵活配置混合C------002015南方荣光A------002016南方荣光C------002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C------002018鹏华弘安混合A1.01751.03880.10002019鹏华弘安混合C1.02161.03410.09002020国都创新驱动1.05601.09600.57002021华夏回报二号混合------002023红塔红土稳健回报A1.00581.00580.01002024红塔红土稳健回报C1.00471.00470.00002025广发聚盛混合A------002026广发聚盛混合C------002027中加心享混合A1.03861.03860.00002028九泰天宝灵活配置混合C1.35801.35800.07002029安信动态策略混合C1.12911.12910.35002030信诚新选混合B1.051.050.19002031华夏策略精选------002033华安新财富灵活配置混合A1.00901.00900.10002034华安新财富灵活配置混合C1.01501.01500.10002035安信平稳增长混合发起C1.59781.59780.10002036安信优势增长混合C1.10591.10590.10002037华安新希望灵活配置混合A1.01901.01900.10002038华安新希望灵活配置混合C1.01901.01900.10002039国投瑞银新收益混合A1.04301.04700.58002040国投瑞银新收益混合C1.02601.030.59002041国投瑞银新成长混合A1.07101.07500.66002042国投瑞银新成长混合C1.05901.06300.67002043天治研究驱动混合C1.05901.05900.19002045国泰生益灵活配置混合C------002046信诚新锐混合B1.041.040.29002047信诚新鑫混合B1.02301.02300.20002048博时安誉18个月定开债------002049融通新机遇灵活配置混合0.99801.00800.20002051诺安创新驱动混合C------002052诺安稳健回报灵活配置混合C------002053诺安优势行业混合C------002054中银新财富混合A1.02801.06800.10002055国泰兴益灵活配置混合C------002056中银新财富混合C1.02401.06400.00002057中银新机遇混合A1.04301.08300.29002058中银新机遇混合C1.041.080.19002059国泰浓益灵活配置混合C------002060东方新策略灵活配置混合C1.03141.03140.43002061国泰安康养老定期支付混合C------002062国泰国策驱动灵活配置混合C------002063国泰结构转型灵活配置混合C------002064华富产业升级灵活配置混合110.00002065景顺长城景盛双息收益债券A------002066景顺长城景盛双息收益债券C------002067诺安精选回报混合------002068东方多策略灵活配置混合C1.25011.25010.23002069华泰柏瑞盛利混合A------002070华泰柏瑞盛利混合C------002071长安产业精选混合C1.03451.03450.09002072长安鑫利优选混合C1.25221.25220.99002073圆信永丰兴融A------002074圆信永丰兴融C------002075光大睿鑫混合C------002076浙商聚潮灵活配置1.07161.0716-0.01002079前海开源中国稀缺资产混合C------002080前海开源一带一路混合C------002081大成景沛灵活配置混合A------002082华泰柏瑞激励动力混合C------002083新华鑫动力灵活配置混合A------002084新华鑫动力灵活配置混合C------002085长盛互联网+混合0.97100.97101.25002086大成景安短融债券E------002087国富新机遇混合A1.01101.04900.10002088国富新机遇混合C1.01201.04400.10002089长盛盛鑫混合A1.03401.03400.39002090长盛盛鑫混合C1.10701.10700.45002091华泰柏瑞新利混合C1.05201.05200.20002092国富新增长混合A1.01201.06600.10002093国富新增长混合C1.00501.05900.10002094华泰柏瑞制造2025混合C------002095博时新收益A------002096博时新收益C------002097国富新价值混合A------002098国富新价值混合C------002099国富新活力混合A1.01201.01200.20002100国富新活力混合C0.98600.98600.20002101创金合信鑫优选混合A------002102创金合信鑫优选混合C------002103招商康泰养老混合------002104博时新价值A------002105博时新价值C------002106德邦福鑫灵活配置混合C1.08271.08270.25002107广发安富回报混合A------002108广发安富回报混合C------002109博时裕丰纯债债券------002110中海中鑫灵活配置混合1.03601.03600.39002111华宝兴业新起点混合1.01171.01170.11002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.05351.05350.30002113德邦纯债债券C1.02181.02180.00002114国富新收益混合A1.02201.0220-0.20002115国富新收益混合C1.01901.0190-0.20002116广发安享混合A------002117广发安享混合C------002118广发安盈混合A------002119广发安盈混合C------002120广发安悦混合------002121广发沪港深新起点股票------002122广发新常态混合------002123北信瑞丰外延增长------002124广发新兴产业混合------002126广发鑫富混合A------002127广发鑫富混合C------002128广发鑫惠混合------002129广发鑫利混合------002130广发鑫隆混合A------002131广发鑫隆混合C------002132广发鑫享混合------002133广发鑫益混合------002134广发鑫裕混合------002135广发鑫源混合A------002136广发鑫源混合C------002137诺安利鑫保本混合------002138泓德裕泰债券A1.05801.05800.00002139泓德裕泰债券C1.04501.04500.00002140博时裕诚纯债债券------002141建信鑫丰回报灵活配置混合C1.05351.05350.51002142博时外延增长主题灵活配置混合------002143博时裕坤纯债------002144华安新优选灵活配置混合C1.02501.02500.10002145诺安景鑫保本混合------002146长安鑫益增强混合A0.88110.88110.33002147长安鑫益增强混合C0.87410.87410.33002148国寿安保稳健增利混合1.07301.07300.19002149嘉实新优选混合1.03901.0390-0.10002150博时裕和纯债------002152华宝核心优势混合1.02601.02601.38002153华安安润灵活配置混合A1.01801.01800.10002154华安安润灵活配置混合C1.01801.01800.10002156长盛盛世混合A1.101.100.18002157长盛盛世混合C1.04601.04600.19002158汇添富安鑫智选混合C------002159东吴国企改革------002160南方驱动混合------002161银华万物互联灵活配置混合------002162东方新价值混合C0.98330.9833-0.02002163东方惠新灵活配置混合C1.07601.07600.24002164汇添富新睿精选混合C------002165汇添富达欣混合C------002166华夏永福养老理财混合C------002167南方顺康------002168嘉实智能汽车股票1.21701.21702.44002169永赢稳益债券0.98601.01100.00002170东吴移动互联C------002172海富通新内需混合C1.46501.46500.21002173东方大健康混合0.98340.98341.89002174东方互联网嘉混合0.85320.85321.75002175博时裕乾纯债A------002178嘉实新起点混合C1.00401.00400.30002179华安事件驱动量化策略混合0.96400.96401.69002182东兴蓝海财富混合0.75400.75402.31002186国联安鑫享灵活配置混合C1.44301.44300.28002187国联安鑫富混合C1.05801.05800.00002188鹏华丰华债券0.99691.0256-0.01002189农银汇理国企改革混合1.10461.10462.30002190农银新能源主题0.99480.99482.84002191农银物联网混合1.04641.04642.69002192东方鼎新灵活配置混合C1.04161.04160.35002193东方利群混合C1.21321.21320.34002194北信瑞丰稳定增强偏债混合------002196金鹰技术领先灵活配置混合C1.05201.05201.45002197国泰鑫保本混合------002198博时裕达纯债债券------002199前海开源中证军工指数C------002206博时裕康纯债债券------002207前海开源金银珠宝混合C------002208博时境源保本A------002209博时境源保本C------002210创金合信量化多因子股票A------002211嘉实新财富混合1.04801.04800.00002212嘉实新起航混合1.04601.04600.00002213中海顺鑫保本混合1.00801.00800.00002214中海沪港深价值优选混合1.23401.23400.49002215招商招益一年定开债------002218南方弘利A------002219南方弘利C------002220南方瑞利保本------002221嘉实价值增强混合1.01501.01500.20002222嘉实新趋势混合1.04101.04100.19002223中邮尊享一年定开混合------002224中邮绝对收益策略定期开放混合------002225长城新视野混合A110.10002226长城新视野混合C0.99400.99400.00002227长城新优选混合A1.05801.05800.19002228长城新优选混合C1.08301.08300.28002229华夏经济转型股票------002230华夏大中华混合(QDII)------002231华夏新趋势混合A------002232华夏新趋势混合C------002233工银丰收回报灵活配置混合C1.021.020.20002236大成360互联网+大数据100A------002237大成景沛灵活配置混合C------002238华安乐惠保本混合A------002239华安乐惠保本混合C------002242国投瑞银瑞兴保本混合1.02901.02900.10002244景顺长城低碳科技主题混合------002245泰康稳健增利债券A1.02031.0203-0.02002246泰康稳健增利债券C1.01571.0157-0.01002249招商境远保本混合------002250红土创新改革红利混合0.98801.00801.75002251华夏军工安全混合------002252融通成长30灵活配置混合1.01201.01202.33002254长信金葵纯债A------002255长信金葵纯债C------002256金信新能源汽车混合发起式0.93700.93702.07002259鹏华健康环保混合1.16901.16901.74002261中银宝利混合A1.01401.05200.10002262中银宝利混合C1.01301.04300.10002263泰达宏利大数据混合A1.12501.12501.49002264华夏乐享健康混合------002265鑫元兴利债券1.00101.00100.00002266博时安和18个月定开债A------002267博时安和18个月定开债C------002268兴业丰利债券------002269银华大数据灵活配置定开混合------002270东吴安盈量化灵活配置混合------002271招商安弘保本混合------002272新华科技创新主题灵活配置混合------002273泰达宏利创益混合B1.06201.06200.00002274中邮纯债聚利债券A------002275中邮纯债聚利债券C------002276中邮纯债恒利债券A------002277中邮纯债恒利债券C------002278中邮稳健合赢债券------002279浙商惠盈纯债1.03401.0470-0.10002280华富安享保本混合1.01401.01400.10002281建信安心保本三号混合1.01801.01800.00002282平安大华安享保本混合------002283长盛同裕纯债A1.00301.00300.00002284长盛同裕纯债C0.99900.99900.00002285长盛同裕纯债E0.99800.99800.00002286中银美元债债券人民币------002287中银美元债债券美元------002288中银稳进保本1.01401.01400.00002290大成景辉灵活配置混合C------002291诺安安鑫保本混合------002292诺安益鑫保本------002293南方益和保本------002294博时新机遇混合C------002295广发稳安保本------002296长城久安保本1.02501.02500.10002297方正富邦优选灵活配置混合C1.07501.0750-0.37002300长盛医疗行业量化配置股票0.98800.98801.75002301兴业聚盛灵活配置混合A------002303金鹰智慧生活混合0.94200.94200.75002304平安大华安心保本混合------002305光大风格轮动混合------002306银华合利债券------002307银华多元视野灵活配置混合------002308安信安盈保本混合1.04301.04300.19002309国寿安保稳恒混合C1.06201.06200.00002310创金合信沪深300指数增强A------002311创金合信中证500指数增强A------002312国寿安保稳健回报混合C1.04601.04600.10002313泰达宏利新起点混合B1.08501.08500.18002314泰达宏利新思路混合B1.031.07-0.10002315创金合信沪深300指数增强C------002316创金合信中证500指数增强C------002317招商睿逸混合------002322银华汇利灵活配置混合C------002323银华稳利灵活配置混合C------002326银华聚利灵活配置混合C------002327银华恒利灵活配置混合C------002328银华泰利灵活配置混合C------002330兴业聚宝灵活配置混合------002331泰康安泰回报混合1.00431.00430.15002332汇丰晋信沪港深A1.10841.10840.76002333汇丰晋信沪港深C1.10421.10420.77002334汇丰晋信大盘波动股票A1.20011.20010.78002335汇丰晋信大盘波动股票C1.19281.19280.78002336创金合信尊享纯债------002337创金合信尊盈纯债债券------002338兴业保本混合------002339海富通养老收益混合C1.26501.42400.16002340富国价值优势混合------002341招商招瑞纯债发起式A------002342融通增益债券A/B110.00002344融通增益债券C------002345华夏高端制造混合------002346华夏鼎诚债券A------002347华夏鼎诚债券I------002348华夏鼎新债券A------002349华夏鼎新债券I------002350华安安华保本混合1.02301.02300.10002351易方达裕祥回报债券------002354博时裕腾纯债------002355国投瑞银岁赢利一年债券------002356博时安泰18个月定开债A------002357博时安泰18个月定开债C------002358国投瑞银瑞祥保本混合1.01901.01900.00002360前海开源清洁能源混合C------002361国富恒瑞债券A1.07601.07600.19002362国富恒瑞债券C1.071.070.19002363华安安康保本混合A1.01501.01500.00002364华安安康保本混合C1.00801.00800.00002365国联安鑫禧灵活配置混合A1.04501.04500.19002366国联安鑫禧灵活配置混合C1.03801.03800.19002367国联安安稳保本混合0.99400.9940-0.10002368国联安鑫悦灵活配置混合A1.01901.04400.20002369国联安鑫悦灵活配置混合C1.01701.03700.30002370大成景秀灵活配置混合C------002371大成景明灵活配置混合C------002372大成景穗灵活配置混合C------002373大成景源灵活配置混合C------002374大成景鹏灵活配置混合C------002375大成景裕灵活配置混合C------002376国寿安保核心产业混合1.041.041.96002377建信目标收益一年期债券1.01201.01200.00002378建信安心保本五号混合1.02601.02600.00002379工银香港中小盘人民币------002380工银香港中小盘美元------002381东海祥瑞A0.990.990.00002382东海祥瑞C0.98300.98300.00002383大成趋势回报灵活配置混合------002385博时沪深300指数C------002386工银中国制造2025股票1.00801.00800.30002387工银沪港深股票1.02201.02200.00002388天弘裕利灵活配置混合1.01331.0226-0.02002389招商安德保本混合A------002391华安全球美元收益债人民币A------002392华安全球美元收益债美元现汇A------002393华安全球美元收益债C------002395鹏华丰尚定开债A0.95700.97200.00002396鹏华丰尚定开债B0.95500.96800.00002397中邮增力债券------002398华安安禧保本混合A1.01701.01700.10002399华安安禧保本混合C1.01101.01100.00002400南方亚洲美元债人民币A------002401南方亚洲美元债人民币C------002402南方亚洲美元债美元现汇A------002403南方亚洲美元债美元现汇C------002404博时裕乾纯债C------002407前海开源恒远保本混合------002408中信建投医改1.031.031.38002409华夏新活力混合A------002410华夏新活力混合C------002411华夏新机遇混合------002412华富安福保本混合0.99900.99900.10002413中银瑞利混合A1.02101.04700.10002414中银瑞利混合C1.01501.02400.10002415融通通盈保本混合1.01501.01500.00002416招商丰利灵活配置混合C------002417招商丰盛稳定增长混合C------002418汇添富优选回报灵活配置混合C------002419汇添富盈安保本混合------002420汇添富盈鑫保本混合------002421新华信用增强A------002422新华信用增强C------002423华宝标普美国消费美元------002425金鹰保本混合C1.11701.61700.00002426华安全球美元票息债人民币A------002427华安全球美元票息债美元现汇A------002429华安全球美元票息债C------002430中银丰利混合A1.01701.01700.30002431中银丰利混合C1.01601.01600.30002432天弘乐享保本混合------002433天弘金利混合1.02461.02460.16002434中银宏利混合A1.01901.03900.10002435中银宏利混合C1.01801.03800.10002436上投摩根红利回报混合C1.00501.04300.30002437上投摩根天颐年丰混合C------002438创金合信尊盛纯债------002440中加心安保本混合1.01101.0110-0.03002441德邦新添利债券C1.14171.52170.30002442鑫元汇利债券1.01901.01900.00002443前海开源沪港深龙头精选混合------002445兴业丰泰债券------002446广发稳鑫保本------002447博时裕安纯债------002448江信汇福------002449民生加银量化中国混合1.01501.01501.00002450平安大华睿享文娱混合A------002451平安大华睿享文娱混合C------002452民生加银和鑫债券1.03501.06500.00002453九泰久稳保本混合A1.00801.00800.10002454九泰久稳保本混合C110.10002455民生加银鑫喜混合1.02011.02010.18002456招商安元保本混合A------002457招商安元保本混合C------002458国泰民利保本混合------002459华夏鼎利债券发起式A------002460华夏鼎利债券发起式C------002461中银珍利混合A1.02201.05200.10002462中银珍利混合C1.02101.05100.10002464创金合信尊利纯债------002465东兴众智优选混合0.93800.93801.41002466博时裕新纯债------002467国投瑞银全球债券人民币------002468国投瑞银全球债券美元现汇------002470泰达多元回报债券A1.00401.00400.40002471泰达多元回报债券C1.00201.00200.50002474中邮睿信增强债------002476博时安瑞18个月定开债A------002477博时安瑞18个月定开债C------002478中欧天添债券A------002479中欧天添债券C------002480东方荣家保本混合------002481银华双动力债券------002482宝盈互联网沪港深混合0.98900.98903.02002483富国泰利定开债发起式------002485国联安通盈混合C1.19101.24400.08002486上银慧添利债券11.0180-0.10002487汇添富稳添利定开债A------002488汇添富稳添利定开债C------002489国泰民福保本混合------002490金鹰元祺保本混合------002491银华添益定开债------002492工银月月薪定期支付债券C1.00901.00900.30002494兴业聚盈灵活配置混合------002497东方盛世灵活配置混合1.03341.03340.10002498兴业聚鑫灵活配置混合------002499德邦纯债9个月定开债A------002500德邦纯债9个月定开债C------002501银华远景债券------002502中银腾利混合A1.01501.02300.30002503中银腾利混合C1.01401.02200.30002504鹏华金鼎保本混合A0.960.96-0.10002505鹏华金鼎保本混合C0.95300.95300.00002506招商招盈18个月定开债------002507兴业定开债C------002508华宝宝鑫债券A------002509华宝宝鑫债券C------002510申万菱信中证500指数增强1.01241.01242.12002512长城久润保本1.00801.00800.20002513金鹰元安保本混合C0.99240.9924-0.01002514招商丰益混合A------002515招商丰益混合C------002516招商丰达混合A------002517招商丰达混合C------002518民生加银鑫福混合1.02201.02200.29002519博时裕景纯债------002520招商招瑞纯债发起式C------002521永赢双利债券A1.03302.83300.00002522永赢双利债券C1.00201.0120-0.10002523光大恒利纯债------002524兴业福益债券------002527南方安享绝对收益------002528泰康安益纯债A0.99700.9970-0.01002529泰康安益纯债C1.13031.1303-0.01002530博时保泽保本A------002531博时保泽保本C------002532中欧强盈债券------002533中加心享混合C1.18721.18720.00002534华安稳固收益债券A1.56801.56800.06002535中银鑫利混合A1.04601.04600.10002536中银鑫利混合C1.04501.04500.00002537平安大华安盈保本混合------002538招商丰嘉混合A------002539招商丰嘉混合C------002540招商丰和混合A------002541招商丰和混合C------002542长城久鼎保本混合1.00401.00400.10002543长城久益保本A1.01701.01700.00002544长城久益保本C1.01101.01100.00002545东方岳灵活配置混合0.98570.98570.10002547民生加银养老服务混合1.04301.04300.77002548嘉实稳瑞纯债债券1.021.04200.00002549嘉实稳祥纯债债券A1.02431.02430.00002550嘉实稳荣债券1.00401.00400.00002551嘉实稳泰债券1.00901.00900.10002552华夏恒利定开债------002553博时创业成长混合C------002554信达澳银纯债债券0.98300.98300.00002555博时沪港深优质企业基金C------002556博时丝路主题股票C------002557博时灵活配置混合C------002558博时鑫瑞混合A------002559博时鑫瑞混合C------002560诺安和鑫保本混合------002561东吴安鑫量化------002562泓德泓益量化混合1.11101.11101.74002563泓德泓汇混合1.00401.00400.90002564新沃通盈灵活配置混合1.06901.41900.00002565创金合信鑫安保本A------002566创金合信鑫安保本C------002567大成国家安全主题混合------002568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03049民生加银鑫盈债C1.01241.01240.00003050农银汇理金丰一年定开债0.98950.9895-0.01003051农银汇理金利一年定开债1.01041.0104-0.04003053嘉实文体娱乐股票A1.02101.02102.61003054嘉实文体娱乐股票C1.01601.01602.52003055博时招财二号保本------003056嘉实稳泽纯债债券1.00361.00360.00003057建信瑞盛添利混合A1.01851.01850.00003058建信瑞盛添利混合C1.01541.01540.01003059长信先利半年定期开放混合------003062银华通利混合A------003063银华通利混合C------003064南方荣欢混合------003073泰达宏利汇利债券A0.99250.99250.00003074泰达宏利汇利债券C0.99620.99620.00003078泰康安惠纯债债券1.00811.0081-0.01003079中融3-5年中高等级信用债A1.01081.01080.00003080中融3-5年中高等级信用债C1.00991.00990.00003081中融1-3年中高等级信用债A1.00571.00570.01003082中融1-3年中高等级信用债C1.00461.00460.01003083中融1-3年高等级信用债A1.00711.00710.00003084中融1-3年高等级信用债C1.00591.00590.00003085中融0-1年中高等级信用债A1.00581.00580.00003086中融0-1年中高等级信用债C1.00471.00470.00003087上投摩根岁岁丰定开债券A0.96800.9680-0.10003088上投摩根岁岁丰定开债券C0.96600.96600.00003089中融恒瑞纯债A1.00421.00420.01003090中融恒瑞纯债C1.00421.00420.01003091中欧强利债券------003092华商丰利增强定开债A------003093华商丰利增强定开债C------003094大摩多元兴利18个月定开债------003095中欧医疗健康混合A------003096中欧医疗健康混合C------003097德邦德焕9个月定开债A------003098德邦德焕9个月定开债C------003099长盛盛景纯债A0.96380.9638-0.05003100长盛盛景纯债C0.96280.9628-0.05003101诺德天禧债券0.98430.98430.22003102长盛盛裕纯债A0.96520.9652-0.03003103长盛盛裕纯债C0.96660.9666-0.02003104泰达宏利定宏混合1.00601.00600.00003105光大永鑫混合A------003106光大永鑫混合C------003107光大保德信安祺债券A------003108光大保德信安祺债券C------003109光大安和债券A------003110光大安和债券C------003115光大保德信诚鑫混合A------003116光大保德信诚鑫混合C------003117光大吉鑫混合A------003118光大吉鑫混合C------003119博时鑫源混合A------003120博时鑫源混合C------003121信诚稳利A0.96950.96950.01003122鹏华兴盛定开混合0.99060.9906-0.07003123天治鑫利半年定开债A1.01471.01470.01003124天治鑫利半年定开债C1.01301.01300.01003125中科沃土沃鑫成长混合0.99410.9941-0.18003126长信纯债半年债券A------003127长信纯债半年债券C------003130信诚稳利C0.96890.96890.01003131国寿安保强国智造混合0.97360.97361.54003132德邦新回报灵活配置混合1.09071.09071.27003133易方达裕鑫债券A------003134易方达裕鑫债券C------003135金元顺安沣楹债券0.99870.99870.01003140鹏华弘腾混合A1.09221.09220.05003141鹏华弘腾混合C1.00581.00580.05003142鹏华弘达混合A2.08372.08370.08003143鹏华弘达混合C0.98890.98890.08003144华宝新机遇混合(LOF)C1.09541.09540.07003145中融竞争优势0.86850.86853.66003146融通通优债券1.01991.03140.01003147大成动态量化混合------003148中欧瑾悠灵活配置混合A------003149中欧瑾悠灵活配置混合C------003150中欧睿诚定期开放混合A------003151中欧睿诚定期开放混合C------003152华富天鑫灵活配置混合A0.98010.98010.02003153华富天鑫灵活配置混合C0.97670.97670.01003154华宝新活力混合1.02131.02131.14003155中加丰尚纯债债券1.01561.0156-0.01003156招商招悦纯债A------003157招商招悦纯债C------003158国投瑞银瑞达混合1.01841.01840.15003159万家恒瑞18个月定开债A------003160万家恒瑞18个月定开债C------003161南方安泰养老混合------003162博时富宁纯债债券------003163金鹰添益纯债1.00231.01380.01003165鹏华弘嘉混合A类0.99040.99040.02003166鹏华弘嘉混合C类0.98860.98860.03003167前海开源鼎瑞债券A------003168前海开源鼎瑞债券C------003169长盛盛辉混合A1.01691.01690.06003170长盛盛辉混合C1.01561.01560.05003172鹏华丰安债券0.99940.9994-0.02003173民生加银鑫安纯债C110.00003175华泰柏瑞多策略混合------003176德邦景颐债券A1.01231.01230.26003177德邦景颐债券C1.01091.01090.26003178广发景盛纯债------003179山西裕利债券------003180前海联合添利债券A1.01251.01250.04003181前海联合添利债券C1.01041.01040.04003182华富弘鑫混合A1.01541.01540.04003183华富弘鑫混合C1.01351.01350.04003184中证财通可持续发展100指数C110.00003186鹏华兴安定期开放混合0.98660.98660.13003187嘉实安益混合1.01101.01100.10003188博时聚源纯债债券------003189汇添富保鑫保本混合------003190创金合信鑫回报混合A------003191创金合信鑫回报混合C------003192创金合信尊丰纯债------003194汇添富中证上海国企ETF联接------003195光大保德信永利纯债A------003196光大保德信永利纯债C------003197光大保德信安诚债券A------003198光大保德信安诚债券C------003199长盛盛琪一年债券A------003200长盛盛琪一年债券C------003204财通收益增强债券C0.99760.99760.27003205财通多策略稳健增长债券C0.99060.99060.20003207博时富发纯债------003208东兴量化多策略混合0.87820.87820.91003209鹏华丰达债券0.94710.9471-0.03003210博时智臻纯债债券------003211广发集安债券A------003212广发集安债券C------003213中银悦享定期开放债券------003214易方达富惠纯债债券------003215信诚至鑫灵活配置混合A0.98990.98990.24003216信诚至鑫灵活配置混合C0.98930.98930.24003218前海开源祥和债券A------003219前海开源祥和债券C------003220浙商惠利纯债债券1.01561.01560.00003221新华丰利债券A------003222新华丰利债券C------003223广发景丰纯债------003224鹏华兴润定期开放混合A------003225鹏华兴润定期开放混合C------003226信诚稳健债券A0.98580.9858-0.03003227信诚稳健债券C0.98500.9850-0.03003230创金合信鑫动力混合A------003231创金合信鑫动力混合C------003232创金合信鑫价值混合A------003233创金合信鑫价值混合C------003234信诚至利混合A0.99800.99800.14003235信诚至利混合C0.99730.99730.13003236信诚惠盈债券A1.01661.01660.15003237信诚惠盈债券C1.01591.01590.15003238新华外延增长主题灵活配置混合------003239博时安祺一年定开债A------003240博时安祺一年定开债C------003241创金合信量化发现混合A------003242创金合信量化发现混合C------003243上投摩根中国世纪人民币------003244上投摩根中国世纪美元现钞------003245上投摩根中国世纪美元现汇------003247泰达宏利启智灵活配置混合A1.01291.0129-0.05003248泰达宏利启智灵活配置混合C1.01151.0115-0.06003249建信恒丰纯债债券1.01441.01440.00003250融通通尚灵活配置混合A1.00811.00810.30003251融通通尚灵活配置混合C1.00681.00680.30003254前海开源鼎裕债券A------003255前海开源鼎裕债券C------003256信诚至益混合A0.98310.98310.13003257信诚至益混合C0.98240.98240.13003258博时富祥纯债债券------003259博时聚利纯债债券------003260博时利发纯债------003261安信沪深300增强发起式A0.99560.99561.16003262安信沪深300增强发起式C0.99560.99561.15003265招商招坤纯债A------003266招商招坤纯债C------003268博时悦楚纯债------003269招商招乾纯债A------003270招商招乾纯债C------003271国联安鑫瑞混合A0.99980.99980.00003272国联安鑫瑞混合C0.99640.99640.00003273安信永丰定开债券A------003274安信永丰定开债券C------003275国联安鑫盈混合A1.00631.00630.19003276国联安鑫盈混合C1.00341.00340.19003277信诚稳瑞债券A1.00101.00100.00003278信诚稳瑞债券C1.00041.00040.00003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.00341.00340.31003280鹏华丰恒债券0.99950.9995-0.05003282信诚至裕灵活配置混合A0.99650.99650.18003283信诚至裕灵活配置混合C0.99510.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国联安鑫怡混合C------004328信诚永鑫定开混合A------004329信诚永鑫定开混合C------004332恒生沪港深新兴产业精选混合1.00381.00380.22004333金鹰元盛债券型发起式E1.17201.17200.43004334博时广利纯债------004335华宝新飞跃灵活配置混合1.01671.01670.48004336长盛盛乾灵活配置混合A------004337长盛盛乾灵活配置混合C------004338长盛盛弘混合A------004339长盛盛弘混合C------004341农银尖端科技混合1.00281.00280.01004342南方开元沪深300ETF联接C------004343南方创业板ETF联接C------004344南方大数据100C------004345南方深证成份ETF联接C------004346南方小康ETF联接C------004347南方中证500信息技术联接C------004348南方中证500ETF联接C------004353嘉实新添华定期混合------004354益民中证智能消费1.00051.00050.01004355嘉实丰和灵活配置混合------004357南方智慧混合------004358华泰柏瑞国企改革混合------004359创金合信量化核心混合A------004360创金合信量化核心混合C------004361上投摩根安通回报混合A------004362上投摩根安通回报混合C------004366博时汇享纯债债券A------004367博时汇享纯债债券C------004374华泰保兴吉年丰混合发起A------004375华泰保兴吉年丰混合发起C------004378信诚永丰定开混合A------004379信诚永丰定开混合C------004380信诚永利一年定开混合A------004381信诚永利一年定开混合C------004385中金新安灵活配置混合0.99700.9970-0.10004386广发汇安18个月定开债A------004387广发汇安18个月定开债C------004388鹏华丰享债券1.00521.00520.01004390平安大华转型创新混合A------004391平安大华转型创新混合C------004393安信合作创新灵活配置混合1.00541.00541.57004394华泰柏瑞量化创优混合------004395国富恒通纯债债券------004396中银文体娱乐混合1.00221.00220.00004397长盛信息安全量化策略混合------004400金信民兴债券A------004401金信民兴债券C------004411申万菱信臻选6个月定期开放混合------004412申万菱信智选一年定开------004413建信民丰回报混合0.99770.9977--004419汇添富美元债债券人民币A------004420汇添富美元债债券人民币C------004421汇添富美元债债券美元现汇A------004422汇添富美元债债券美元现汇C------004434博时逆向投资混合A------004435博时逆向投资混合C------004436添富年年泰定开混合A------004437添富年年泰定开混合C------004438鹏华永安定期开放债券------004441富荣富兴纯债1.00081.0008-0.01004442中欧康裕混合A------004445鹏华丰嘉债券1.00601.00600.01004448博时汇智回报灵活配置混合------004451汇添富年年丰定开混合A------004452汇添富年年丰定开混合C------004453前海开源盈鑫A------004454前海开源盈鑫C------004455中欧康裕混合C------004458博时华盈纯债债券------004459鑫元瑞利债券1.00591.00590.01004463鹏华丰玉债券------004466长盛盛杰一年期定开混合------004469汇添富鑫益定开债A------004470汇添富鑫益定开债C------004477嘉实沪港深回报混合1.00391.00390.92004480华宝智慧产业混合------004495博时量化平衡混合------004499鹏华丰瑞债券------004510九泰久盛量化先锋混合C1.05601.0560--004512海富通富睿混合C------004513海富通富睿混合A------004534添富年年益定开混合A------004535添富年年益定开混合C------004547华夏稳定双利债券A------004548中银中高等级C1.02401.02400.00004635中信建投睿利C110.00004636中信建投智信物联网C110.00004676中信建投睿信灵活配置混合C110.00020001国泰金鹰增长灵活配置------020002国泰金龙债券A------020003国泰金龙行业精选------020005国泰金马稳健------020009国泰金鹏蓝筹------020010国泰金牛创新成长混合------020011国泰沪深300------020012国泰金龙债券C------020015国泰区位优势混合------020018国泰金鹿保本混合------020019国泰双利债券A------020020国泰双利债券C------020021国泰上证180金融联接------020022国泰策略价值灵活配置混合------020023国泰事件驱动策略混合------020026国泰成长优选混合------020027国泰信用债券A------020028国泰信用债券C------020029国泰创利债券------020033国泰民安增利债券A------020034国泰民安增利债券C------020035国泰上证5年期国债联接A------020036国泰上证5年期国债联接C------040001华安创新0.71403.59901.13040002华安中国A股增强指数0.73803.49101.51040004华安宝利配置1.09704.08602.05040005华安宏利混合3.24893.86890.85040007华安中小盘成长混合1.46092.77581.57040008华安策略优选混合1.23342.76971.37040009华安稳定债券A1.08541.59560.51040010华安稳定债券B1.07711.55410.49040011华安核心优选混合1.92702.42700.54040012华安强化债券A1.26701.73900.00040013华安强化债券B1.24501.690.00040015华安动态灵活配置1.33201.94503.18040016华安行业轮动混合1.27192.00791.32040018华安香港精选------040019华安稳固收益债券C1.07101.44100.09040020华安升级主题混合1.051.551.45040021华安大中华升级------040022华安可转债债券A1.09301.09300.83040023华安可转债债券B1.06701.06700.76040025华安科技动力混合3.35403.35401.30040026华安信用四季红债券1.04401.34500.00040035华安逆向策略混合2.552.932.00040036华安安心收益债券A1.03301.44400.68040037华安安心收益债券B1.03301.45900.68040040华安纯债债券A1.05301.18400.00040041华安纯债债券C1.05101.17800.00040045华安信用增强债券1.02401.33700.39040046华安纳斯达克100指数------040047华安纳斯达克100指数现钞------040048华安纳斯达克100指数现汇------040180华安上证180联接1.22391.22390.39040190华安上证龙头联接1.26901.26900.71050001博时价值增长------050002博时沪深300指数A------050004博时精选混合A------050006博时稳定价值债券B------050007博时平衡配置------050008博时第三产业混合------050009博时新兴成长混合------050010博时特许价值混合A------050011博时信用债券A/B------050012博时策略配置------050013博时上证超大盘联接------050014博时创业成长混合A------050015博时大中华亚太精选股票------050016博时宏观债券A/B------050018博时行业轮动混合------050019博时转债增强债券A------050020博时抗通胀增强------050021博时深证200联接------050022博时回报灵活配置------050023博时天颐债券A------050024博时上证自然资源联接------050025博时标普500ETF联接------050026博时医疗保健行业混合A------050027博时信用债纯债债券A------050028博时安心收益定期债券A------050029博时新机遇混合A------050030博时亚洲票息收益债券------050106博时稳定价值债券A------050111博时信用债券C------050116博时宏观债券C------050119博时转债增强债券C------050123博时天颐债券C------050128博时安心收益定期债券C------050201博时价值增长二号------050202博时亚洲票息收益债券现汇------050203博时亚洲票息收益债券现钞------070001嘉实成长收益混合A1.18644.25531.13070002嘉实增长8.68809.32900.68070003嘉实稳健1.11903.10801.27070005嘉实债券1.15602.16100.00070006嘉实服务增值行业5.18905.69901.67070009嘉实超短债债券1.04451.36710.01070010嘉实主题精选1.50803.07100.53070011嘉实策略增长1.152.01601.23070012嘉实海外中国股票混合------070013嘉实研究精选混合A1.97503.36301.65070015嘉实多元债券A1.13901.5970-0.09070016嘉实多元债券B1.13101.56200.00070017嘉实量化阿尔法混合1.311.591.79070018嘉实回报1.13301.38201.52070019嘉实价值优势混合1.54901.58101.44070020嘉实稳固债券1.03601.33100.19070021嘉实主题新动力混合1.47301.47301.52070022嘉实领先成长混合1.832.27501.55070023嘉实深证120联接1.47801.47801.73070025嘉实信用债券A1.08301.3410-0.09070026嘉实信用债券C1.07701.3160-0.09070027嘉实周期优选混合1.90201.96201.93070030嘉实中创400联接1.75951.75952.04070031嘉实全球房地产------070032嘉实优化红利混合1.12301.97601.91070033嘉实增强收益定期债券A11.28800.00070037嘉实纯债债券A1.12901.18200.00070038嘉实纯债债券C1.12301.17500.00070099嘉实优质企业混合1.492.57802.41080001长盛成长价值1.07203.661.23080002长盛创新先锋0.89212.13841.76080003长盛积极配置债券1.04851.62650.05080005长盛量化红利混合1.11302.01901.09080006长盛环球行业混合(QDII)------080007长盛同鑫行业配置混合0.93500.96601.19080008长盛战略新兴产业混合A1.90601.95600.47080009长盛同禧债券A1.31801.31800.00080010长盛同禧债券C1.27701.2770-0.08080012长盛电子信息产业混合1.54102.56901.78080015长盛中小盘精选混合0.76200.76201.74090001大成价值增长------090002大成债券A/B------090003大成蓝筹稳健------090004大成精选增值------090006大成2020生命周期------090007大成策略回报混合------090008大成强化收益定期开放债券------090009大成行业轮动混合------090010大成中证红利指数------090011大成核心双动力混合------090012大成深证成长40联接------090013大成竞争优势混合------090015大成内需增长混合------090016大成消费主题混合------090017大成可转债增强债券------090018大成新锐产业混合------090019大成景恒保本混合------090020大成健康产业混合------092002大成债券C------096001大成标普500------100016富国天源沪港深平衡混合------100018富国天利增长债券------100020富国天益价值混合------100022富国天瑞强势------100026富国天合稳健优选混合------100029富国天成红利------100032富国中证红利指数增强------100035富国优化强债A/B------100037富国优化增强债券C------100038富国量化沪深300------100039富国通胀通缩主题轮动混合------100050富国全球债券------100051富国可转换债券------100053富国上证综指联接------100055富国全球顶级消费品混合------100056富国低碳环保混合------100058富国产业债债券------100060富国高新技术产业混合------100061富国中国中小盘混合------100066富国纯债A------100068富国纯债C------100072富国强回报A/B级------100073富国强回报C级------110001易方达平稳增长------110002易方达策略成长------110003易方达上证50------110005易方达积极成长------110007易方达稳健收益债券A------110008易方达稳健收益债券B------110009易方达价值精选混合------110010易方达价值成长混合A------110011易方达中小盘混合------110012易方达科汇灵活配置------110013易方达科翔混合------110015易方达行业领先混合------110017易方达增强债券A------110018易方达增强债券B------110019易方达深证100联接------110020易方达沪深300ETF联接------110021易方达上证中盘联接------110022易方达消费行业------110023易方达医疗保健行业混合------110025易方达资源行业混合------110026易方达创业板联接------110027易方达安心债券A------110028易方达安心债券B------110029易方达科讯混合------110030易方达沪深300量化增强------110031易方达恒生ETF联接------110032易方达恒生联接现汇------110033易方达恒生联接现钞------110035易方达双债强债A------110036易方达双债强债C------110037易方达纯债债券A------110038易方达纯债债券C------112002易方达策略成长二号------118001易方达亚洲精选------118002易方达标普消费品指数------121001国投瑞银融华债券1.75083.21781.00121002国投瑞银景气行业混合1.21923.25750.89121003国投瑞银核心企业混合0.61892.26393.13121005国投瑞银创新动力混合0.62052.88892.87121006国投瑞银稳健增长1.81202.44202.49121008国投瑞银成长优选混合0.52372.66081.57121009国投瑞银稳定增利债券A1.00661.6576-0.07121010国投瑞银瑞源保本1.181.430.17121012国投瑞银优化强债A/B1.27901.61300.08121013国投瑞银纯债A1.02101.190.10128013国投瑞银纯债B1.02101.19800.10128112国投瑞银优化强债C1.27601.58200.08150103银河银泰理财0.99814.12812.17150154中海惠丰纯债分级债券B0.941.20200.00150156中银互利分级债券B1.00101.3960-0.10150162银华永益分级债券B------151001银河稳健1.30664.32411.43151002银河收益债券1.35882.94880.16160105南方积极配置混合(LOF)------160106南方高增长混合(LOF)------160119南方中证500ETF联接A------160121南方金砖四国指数------160123南方中债10年期国债A------160124南方中债10年期国债C------160125南方香港优选股票(QDII)------160127南方新兴消费分级------160128南方金利A------160129南方金利C------160130南方永利1年定开债A------160131南方聚利1年定开债A------160132南方永利C------160133南方天元------160134南方聚利C------160135南方中证高铁产业指数分级------160136南方中证国有企业改革指数分级------160137南方中证互联网指数分级------160138南方恒生中国企业精明指数A------160139南方恒生中国企业精明指数C------160211国泰中小盘成长混合(LOF)------160212国泰估值优势混合(LOF)------160213国泰纳斯达克100指数------160215国泰价值经典混合(LOF)------160216国泰商品------160217国泰互利分级债券------160218国泰国证房地产行业指数分级------160219国泰国证医药卫生指数分级------160220国泰民益混合(LOF)A------160221国泰国证有色金属行业指数分级------160222国泰国证食品饮料行业指数分级------160223国泰创业板指数(LOF)------160224国泰深证TMT50指数分级------160225国泰国证新能源汽车指数------160226国泰民益混合(LOF)C------160311华夏蓝筹------160314华夏行业混合(LOF)------160322华夏港股通精选股票LOF------160323华夏磐泰定开混合(LOF)------160415华安深证3001.19401.19401.96160416华安标普石油指数------160417华安沪深300指数分级1.18101.320.77160418华安中证银行指数分级0.77730.8212-0.60160419华安中证全指证券公司指数分级0.98700.61590.37160420华安创业板50指数分级1.01800.40701.88160421华安智增精选混合0.91790.91792.43160422华安中证定向增发------160505博时主题行业混合(LOF)------160512博时卓越品牌混合(LOF)------160513博时稳健回报债券(LOF)A------160514博时稳健回报债券(LOF)C------160515博时安丰18个月定开债A------160516博时中证800证券保险分级------160517博时中证银行指数分级------160518博时睿远------160519博时睿利定增------160520博时弘盈定期开放混合A------160521博时弘盈定期开放混合C------160522博时睿益------160523博时安丰18个月定开债C------160524博时弘泰混合------160525博时睿丰定开混合------160602鹏华普天债券A1.15401.81200.00160603鹏华普天收益1.25603.75701.13160605鹏华中国501.183.552.25160607鹏华价值优势混合(LOF)0.71803.85301.41160608鹏华普天债券B1.12501.73300.09160610鹏华动力增长1.05501.87502.23160611鹏华优质治理混合(LOF)0.81800.94700.99160612鹏华丰收债券1.08901.56500.28160613鹏华盛世创新混合(LOF)1.33702.23401.60160615鹏华沪深3001.36201.42200.89160616鹏华中证5001.26501.26502.02160617鹏华丰润债券(LOF)0.99301.4510-0.10160618鹏华丰泽债券(LOF)1.13601.50100.00160620鹏华资源分级1.09100.77302.06160621鹏华丰和债券(LOF)1.05401.39600.00160622鹏华丰利债券(LOF)0.98801.2020-0.10160624鹏华消费领先混合1.53201.42401.93160625鹏华证券保险分级1.13501.720.27160626鹏华信息分级1.13201.68602.26160627鹏华策略优选混合1.40701.14301.30160628鹏华地产分级0.991.68900.81160629鹏华传媒分级0.91601.29701.33160630鹏华国防0.97301.18201.57160631鹏华银行分级0.850.8870-0.58160632鹏华酒分级1.00801.04702.44160633鹏华证券分级0.88300.56500.46160634鹏华环保分级1.10300.75702.32160635鹏华中证医药卫生(LOF)1.00900.91501.61160636鹏华互联网分级0.99900.62302.15160637鹏华创业板分级0.84600.55101.93160638鹏华一带一路分级0.80500.53500.75160639鹏华高铁分级0.77200.4740-0.13160640鹏华新能源分级0.83900.50602.07160642鹏华增瑞混合0.98160.98160.80160706嘉实沪深300ETF联接0.97692.84490.84160716嘉实基本面501.29011.2901-0.05160717嘉实恒生中国企业0.77840.7784-0.10160718嘉实多利分级债券0.98611.2856-0.05160719嘉实黄金------160720嘉实中证中期企业债指数A1.08911.1475-0.02160721嘉实中证中期企业债指数C1.09771.1516-0.02160722嘉实惠泽定增混合0.99430.99430.38160723嘉实原油(QDII-LOF)------160805长盛同智优势0.80672.38690.93160806长盛同庆中证800(LOF)1.25301.15301.13160807长盛沪深3001.13501.18500.89160808长盛同瑞200分级0.98401.65501.55160809长盛同辉100等权分级0.97201.70801.99160810长盛同丰债券(LOF)1.18901.18900.00160812长盛同益成长回报1.41304.72801.36160813长盛同盛成长优选0.77203.20500.92160814长盛中证金融地产指数分级------160910大成创新成长混合------160915大成景丰债券(LOF)------160916大成优选混合(LOF)------160918大成中小盘混合(LOF)------160919大成产业升级股票------160921大成定增灵活配置混合------160922大成恒生综合中小型股指数------160923大成海外中国机会混合------161005富国天惠成长混合A------161010富国天丰强化债券(LOF)------161014富国汇利回报分级债券------161015富国天盈债券(LOF)------161017富国中证500------161019富国新天锋定期开放债券------161022富国创业板指数分级------161024富国中证军工指数分级------161025富国中证移动互联网指数分级------161026富国中证国企改革指数分级------161027富国中证全指证券公司指数分级------161028富国中证新能源汽车指数分级------161029富国中证银行指数分级------161030富国中证体育产业指数分级------161031富国中证工业4.0指数分级------161032富国中证煤炭指数分级------161033富国中证智能汽车(LOF)------161035富国中证医药主题指数增强------161036富国中证娱乐主题指数增强型------161037富国中证高端制造指数增强型------161115易方达岁丰添利债券(LOF)------161116易方达黄金主题------161117易方达永旭添利债券------161118易方达中小指数分级------161119易方达新综合债券A------161120易方达新综合债券C------161121易方达银行分级------161122易方达生物分级------161123易方达重组分级------161124易方达香港恒生综合小型股指数------161125易方达标普500指数人民币------161126易方达标普医疗保健人民币------161127易标普生物科技人民币------161128易标普信息科技人民币------161129易方达原油A类人民币------161207国投瑞银沪深3001.081.13200.84161210国投瑞银新兴市场------161211国投沪深300金融地产联接1.30831.3083-0.02161213国投瑞银消费服务指数1.38701.38701.54161216国投瑞银双债债券(LOF)A1.02301.5220-0.10161217国投瑞银中证指数0.63900.63901.75161219国投瑞银新兴产业1.30402.35802.27161221国投瑞银双债债券C1.02301.3550-0.10161222国投瑞银瑞利混合(LOF)1.06401.08601.24161223国投瑞银中证创业指数分级0.70700.75402.17161224国投瑞银新丝路混合(LOF)1.04401.20100.68161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)1.09701.11801.86161226国投瑞银白银期货(LOF)0.94200.94200.86161227国投瑞银深证100指数0.89601.69501.93161229国投瑞银中国价值发现股票------161230国投瑞银双债丰利定开债A0.99801.04300.10161231国投瑞银双债丰利定开债C0.99701.03800.10161232国投瑞银瑞盛混合0.89400.89401.59161233国投瑞银瑞泰定增混合1.00911.00910.18161505银河通利债券(LOF)A1.06401.45400.00161506银河通利债券(LOF)C1.10201.45200.00161507银河沪深300成长分级1.12201.23600.81161601融通新蓝筹0.82223.12720.95161603融通债券A/B1.20301.77700.00161604融通深证1001.27202.651.84161605融通蓝筹成长1.162.81301.84161606融通行业景气0.95602.89602.03161607融通巨潮1001.05302.56700.38161609融通动力先锋混合1.60802.15302.10161610融通领先成长混合(LOF)0.86802.60801.64161611融通内需驱动混合0.94601.06602.38161612融通深证成份指数0.820.831.99161613融通创业板指数增强0.88202.14202.20161614融通四季添利债券(LOF)1.03801.33900.10161616融通医疗保健行业混合1.05501.41901.83161618融通岁岁添利债券A1.041.3010-0.10161619融通岁岁添利债券B1.03801.2840-0.10161620融通丰利四分法------161624融通可转债债券A0.82830.93830.21161625融通可转债债券C0.82030.93030.20161626融通通福债券(LOF)A0.99901.59100.10161627融通通福债券(LOF)C0.99701.13300.10161628融通军工分级0.68800.72901.47161629融通证券分级0.99700.67900.40161630融通中证大农业(LOF)0.89300.90201.25161631融通人工智能指数(LOF)1.00321.00321.02161693融通债券C1.18601.7530-0.08161706招商优质成长混合(LOF)------161713招商信用添利债券(LOF)------161714招商标普金砖四国------161715招商中证大宗商品指数分级------161716招商双债增强债券(LOF)------161718招商沪深300高贝塔指数分级------161719招商可转债分级债券------161720招商中证全指证券公司指数分级------161721招商沪深300地产指数分级------161722招商丰泰混合(LOF)------161723招商中证银行指数分级------161724招商中证煤炭等权指数分级------161725招商中证白酒指数分级------161726招商国证生物医药指数分级------161727招商增荣混合------161810银华内需精选混合(LOF)------161811银华沪深300指数分级------161812银华深证100分级------161813银华信用债券(LOF)------161815银华抗通胀主题------161816银华中证等权90分级------161818银华消费分级混合------161819银华资源指数分级------161820银华纯债信用债券------161821银华中证中票50指数债券A------161822银华中证中票50指数债券C------161823银华永兴纯债债券(LOF)A------161824银华永兴纯债债券(LOF)C------161825银华中证800分级------161826银华中证转债指数增强分级------161827银华永益分级债券------161828银华永益分级债券A------161831银华恒生国企指数分级------161834银华鑫锐定增灵活配置混合------161835银华惠丰定开混合------161902万家增强收益债券1.09112.12090.29161903万家行业优选混合(LOF)0.84452.62561.89161907万家中证红利指数1.50541.50541.09161908万家添利债券(LOF)0.88751.48460.00161910万家中创指数分级0.98311.71952.36161911万家强化收益定期开放债券1.00451.2845-0.06162006长城久富混合(LOF)1.12753.79332.04162010长城久兆中小板3001.03101.76901.98162102金鹰中小盘精选0.93232.82881.69162105金鹰持久增利债券(LOF)C1.05801.42370.55162107金鹰量化精选股票(LOF)0.92070.92071.81162108金鹰元盛债券型发起式C1.07901.14100.37162201泰达宏利成长混合1.27633.47132.95162202泰达宏利周期混合1.31293.35791.25162203泰达宏利稳定混合0.91192.85190.62162204泰达宏利行业混合2.91574.72071.62162205泰达宏利风险预算混合0.99042.93540.72162207泰达宏利效率优选混合1.17102.81652.01162208泰达宏利首选企业股票1.10541.82541.57162209泰达宏利市值优选混合0.76820.76822.43162210泰达宏利集利债券A1.27581.68080.26162211泰达宏利品质生活混合0.83801.29800.72162212泰达宏利红利先锋混合1.071.56901.81162213泰达宏利财富大盘指数A1.24741.68740.35162214泰达宏利领先中小盘混合0.83700.83701.21162215泰达宏利聚利债券(LOF)1.00401.52700.00162216泰达中证500分级0.93972.07802.06162299泰达宏利集利债券C1.21601.62200.26162307海富通中证1001.06301.06300.47162411华宝标普石油指数------162412华宝兴业中证医疗指数分级0.91570.35192.20162413华宝兴业中证1000指数分级0.74310.45582.03162414华宝新机遇混合(LOF)A1.09621.09620.06162415华宝标普美国消费人民币------162509国联安双禧中证1001.10401.150.36162510国联安双力中小板综指1.01301.80101.71162511国联安双佳信用债券(LOF)1.10201.10200.00162605景顺长城鼎益混合(LOF)------162607景顺长城资源垄断混合------162703广发小盘成长混合(LOF)------162711广发中证500ETF联接A------162712广发聚利债券(LOF)------162714广发深证100指数分级------162715广发聚源债券(LOF)A------162716广发聚源债券(LOF)C------162717广发睿吉定增混合------162718广发鑫瑞混合------162719广发道琼斯石油指数A------162907泰信基本面400指数分级0.71701.62401.56163001长信医疗保健混合(LOF)0.91601.45601.66163003长信利鑫债券(LOF)C0.81161.0116-0.02163005长信利众债券(LOF)C0.80821.0182-0.10163007长信利众债券(LOF)A0.76461.0246-0.10163008长信利鑫债券(LOF)A0.81471.0147-0.04163109申万菱信深证成指分级0.56870.74651.92163110申万量化小盘2.52352.52351.41163111申万菱信中小板指数1.00021.79912.06163113申万菱信申万证券分级0.99541.72120.38163114申万中证环保产业指数分级0.93781.59402.27163115申万菱信中证军工指数分级0.82111.52371.33163116申万菱信申万电子分级1.05760.6997--163117申万菱信申万传媒分级0.70080.43321.85163118申万菱信申万医药生物分级0.88210.91051.55163119申万中证申万新兴健康产业指数0.87510.87512.23163208诺安油气能源------163209诺安中证创业成长指数分级------163210诺安纯债定期开放债券A------163211诺安纯债定期开放债券C------163302大摩资源优选混合(LOF)1.29163.96462.14163402兴全趋势投资混合(LOF)------163406兴全合润分级混合------163407兴全沪深300指数(LOF)------163409兴全绿色投资混合(LOF)------163411兴全保本------163412兴全轻资产混合(LOF)------163415兴全商业模式优选混合------163503天治核心成长混合(LOF)0.43462.26390.98163801中银中国精选1.15933.97931.79163803中银持续增长混合A0.37643.42740.64163804中银收益混合A1.19182.89282.09163805中银策略混合1.15302.27301.66163806中银稳健增利债券1.15601.5510-0.09163807中银行业优选1.06821.92522.03163808中银中证1001.10201.11200.46163809中银蓝筹精选1.23701.25701.89163810中银价值精选1.471.491.59163811中银稳健双利债券A1.48301.48300.27163812中银稳健双利债券B1.44701.44700.21163813中银全球策略------163816中银转债增强债券A1.74301.74300.35163817中银转债增强债券B1.70401.70400.35163818中银中小盘成长混合1.37801.37802.23163819中银信用增利债券(LOF)1.07501.4190-0.09163821中银沪深300等权重指数1.411.411.22163822中银主题策略混合1.79101.89101.30163823中银保本混合1.01601.56400.00163824中银盛利定期开放债券1.02701.29200.00163825中银互利分级债券------163826中银互利分级债券A1.00401.15400.00163827中银产业债定期开放债券0.99901.09400.10163907中海惠裕纯债发起式1.02701.3170-0.10163909中海惠丰纯债分级债券0.94201.21-0.11163910中海惠丰纯债分级债券A1.00501.14700.00164105华富强化债券1.21401.66500.17164205天弘鑫动力灵活配置混合1.111.29100.27164206天弘添利债券(LOF)1.03701.53-0.10164208天弘丰利分级债券(LOF)1.12431.6478-0.02164210天弘同利债券(LOF)0.98501.4940-0.10164302新华惠鑫债券------164304新华中证环保产业指数分级------164401前海开源健康分级------164402前海开源中航军工------164403前海开源沪港深农业混合------164508国富中证100指数增强分级0.82900.87700.61164509国富恒利债券(LOF)A------164510国富恒利债券(LOF)C------164606华泰柏瑞信用增利债1.16101.21200.00164701汇添富黄金及贵金属------164702汇添富季季红定期开放债券------164703汇添富纯债债券(LOF)------164705汇添富恒生指数分级------164808工银四季收益债券(LOF)0.97701.51300.00164809工银中证500分级1.23721.35981.97164810工银纯债定期开放债券0.98501.2320-0.10164811工银深证100指数分级1.22011.33481.94164812工银政府债纯债债券(LOF)A0.94531.1523-0.11164814工银双债增强债券0.981.36300.51164815工银国际原油人民币------164818工银中证传媒指数分级0.98490.40141.32164819工银中证环保产业指数分级0.73390.77612.30164820工银中证高铁产业指数分级0.99860.6290-0.11164821工银中证新能源指数分级1.07640.72092.08164822工银政府债纯债债券(LOF)C0.93030.9303-0.11164902交银信用添利债券(LOF)1.35101.46200.00164905交银国证新能源指数分级0.74600.78702.33164906交银中证海外中国互联网指数------164907交银中证互联网金融指数分级0.91900.60801.43164908交银中证环境治理(LOF)1.02101.02104.08165309建信沪深3001.03711.03710.85165310建信双利分级1.34801.48901.05165311建信信用增强债券(LOF)A1.31101.46200.23165312建信央视501.47391.60641.23165313建信优势动力混合(LOF)1.41901.41901.21165314建信信用增强债券C1.29701.29700.31165315建信网金融分级0.68490.72591.38165317建信丰裕定增灵活配置混合1.00791.00790.35165508信诚深度价值混合(LOF)1.71401.71401.36165509信诚增强债券1.09801.530.18165510信诚金砖四国------165511信诚中证500分级1.19801.76701.87165512信诚新机遇混合(LOF)2.21302.21301.10165513信诚全球商品主题------165515信诚沪深300分级1.20101.40400.84165516信诚周期轮动混合(LOF)2.36602.36601.50165517信诚双盈债券(LOF)0.74901.14900.00165519信诚中证800医药指数分级0.84101.45101.69165520信诚中证800有色指数分级11.17802.67165521信诚中证800金融指数分级0.90701.5640-0.22165522信诚中证TMT产业指数分级0.76901.49401.59165523信诚中证信息安全指数分级------165524信诚中证智能家居指数分级------165525信诚中证基建工程指数LOF1.18501.19300.25165526信诚新旺混合(LOF)A1.081.083.85165527信诚新旺混合(LOF)C1.03501.03500.29165528信诚鼎利定增0.99100.99101.23165705诺德双翼债券(LOF)0.96101.18700.00165707诺德深证300指数分级0.97501.77201.99165806东吴深证100增强------165807东吴鼎利债券(LOF)1.03201.3280-0.10165809东吴转债------166001中欧新趋势混合(LOF)A------166002中欧新蓝筹混合A------166003中欧稳健债券A------166004中欧稳健债券C------166005中欧价值发现混合A------166006中欧行业成长混合(LOF)A------166007中欧沪深300指数增强A------166008中欧增强回报债券(LOF)A------166009中欧新动力混合(LOF)A------166010中欧鼎利分级债券------166011中欧盛世成长混合(LOF)A------166012中欧信用增利债券(LOF)C------166016中欧纯债债券(LOF)C------166019中欧价值智选混合A------166020中欧成长优选混合A------166021中欧添利------166022中欧添A------166105信达澳银鑫安债券0.94801.09700.00166301华商新趋势优选灵活配置混合2.19602.19601.11166401浦银安盛稳健增利债券C1.02801.0630-0.10166402浦银沪港深基本面100指数------166801浙商聚潮新思维1.65802.43601.41166802浙商沪深300指数分级1.14201.27400.79166902民生加银平稳增利A1.00871.3357-0.04166903民生加银平稳增利C1.00721.3162-0.04166904民生加银添利A1.08101.3330-0.09166905民生加银添利C1.07701.3160-0.09167001平安大华鼎泰混合------167002平安大华鼎越定开混合------167003平安大华鼎弘混合------167301方正富邦保险主题指数分级1.03201.06500.00167501安信宝利债券(LOF)1.07801.2790-0.09167503安信一带一路分级0.77200.44300.78167601国金沪深300指数分级0.87861.48371.00167701德邦德信中高企债指数A1.08681.18840.02167702德邦量化优选股票(LOF)A0.97520.97521.09167703德邦量化优选股票(LOF)C0.97350.97351.09167704德邦德信中高企债指数C1.08661.18820.03168001国寿安保中证养老产业指数分级0.76500.79801.19168101九泰锐智定增混合1.15101.34101.68168102九泰锐富事件驱动混合1.00101.00100.70168103九泰锐益定增混合0.99300.99300.91168104九泰锐丰定增混合1.00151.00150.81168105九泰泰富定增混合1.00651.00650.78168106九泰锐华定增混合A------168107九泰锐华定增混合C------168108九泰锐诚定增混合------168201中融一带一路分级1.16600.49500.78168203中融国证钢铁行业指数分级0.78900.48801.28168204中融中证煤炭指数分级0.69200.73401.17168205中融中证银行指数分级0.80300.8470-0.50168301东海祥龙定增混合0.99560.99560.29168401红土创新定增灵活配置混合------169101东方红睿丰混合------169102东方红睿阳混合------169103东方红睿轩沪港深混合------169104东方红睿满沪港深混合------169105东方红睿华沪港深混合------169201浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合0.97560.97561.13180001银华优势企业------180002银华保本增值------180003银华道琼斯88------180010银华优质增长混合------180012银华富裕主题混合------180013银华领先策略混合------180015银华增强债券------180018银华和谐主题------180020银华成长先锋------180025银华信用双利债券A------180026银华信用双利债券C------180028银华永祥保本------180029银华永泰积极债券A------180030银华永泰积极债券C------180031银华中小盘混合------180033银华上证50等权联接------183001银华全球优选------184801鹏华前海万科REITS------200001长城久恒灵活配置混合1.49402.79601.22200002长城久泰沪深300指数1.43914.29910.86200006长城消费增值混合0.88322.32321.67200007长城安心回报混合0.98122.51891.68200008长城品牌优选混合1.20871.20871.36200009长城稳健增利1.11901.5240-0.09200010长城双动力混合1.90802.23301.50200011长城景气行业龙头1.12601.15102.64200012长城中小盘成长混合1.26301.26302.02200013长城积极增利债券A1.28401.48200.00200015长城优化升级混合1.77201.88701.55200016长城保本1.03301.59100.10200113长城积极增利债券C1.25501.44500.00202001南方稳健成长------202002南方稳健成长贰号------202003南方绩优成长混合------202005南方成份精选混合------202007南方隆元产业主题混合------202009南方盛元红利混合------202011南方优选价值混合A------202015南方开元沪深300ETF联接A------202017南方深证成份ETF联接A------202019南方策略优化混合------202021南方小康ETF联接A------202023南方优选成长------202025南方上证380联接------202027南方高端装备灵活配置混合------202101南方宝元债券------202102南方多利增强债券C------202103南方多利增强债券A------202105南方广利债券A/B------202107南方广利债券C------202108南方润元A------202110南方润元C------202202南方避险增值------202211南方恒元保本------202212南方保本------202213南方安心------202801南方全球精选------206001鹏华弘泰A1.03515.18980.02206002鹏华精选成长混合1.15601.15602.12206003鹏华信用增利债券A1.23711.40590.02206004鹏华信用增利债券B1.31361.38550.02206005鹏华上证民企50ETF联接1.34101.34101.28206006鹏华环球发现------206007鹏华消费优选混合1.81601.81602.19206008鹏华丰盛稳固债券1.13401.32200.27206009鹏华新兴产业混合2.142.351.61206010鹏华深证民营联接1.20181.20181.86206011鹏华美国房地产------206012鹏华价值精选股票1.29301.29300.70206013鹏华金刚保本混合1.00901.4060-0.10206015鹏华纯债债券0.97501.29900.21206018鹏华产业债债券1.05301.27200.00210001金鹰成份优选0.96302.84170.52210002金鹰红利价值1.23782.43580.55210003金鹰行业优势混合1.02611.41611.54210004金鹰稳健成长混合1.37102.10101.71210005金鹰主题优势混合1.02301.02301.99210006金鹰元禧混合A1.11501.30900.00210007金鹰技术领先灵活配置混合A1.04901.52501.45210008金鹰策略配置混合1.04151.64152.05210009金鹰核心资源混合1.141.243.73210010金鹰灵活配置混合A1.07581.28620.12210011金鹰灵活配置混合C1.01421.21490.12210014金鹰元丰保本1.02201.2510-0.10213001宝盈鸿利收益灵活配置混合0.88302.84603.40213002宝盈泛沿海增长混合0.632.28892.17213003宝盈策略增长混合0.89931.79931.55213006宝盈核心优势混合A0.97592.06591.94213007宝盈增强收益债券A/B1.11551.69750.02213008宝盈资源优选混合1.47242.39781.70213010宝盈中证100增强1.14301.14300.62213917宝盈增强债券C1.06451.64650.02217001招商安泰混合------217002招商安泰平衡------217003招商安泰债券A------217005招商先锋------217008招商安本增利债券------217009招商核心价值------217010招商大盘蓝筹混合------217011招商安心债券------217012招商行业领先混合A------217013招商中小盘混合------217015招商全球资源------217016招商深证100指数A------217017招商上证消费80ETF联接A------217018招商安瑞进取债券------217019招商深证TMT50ETF联接A------217020招商安达保本混合------217021招商优企灵活配置------217022招商产业债券A------217023招商信用增强债券------217024招商安盈保本------217027招商央视财经50指数A------217203招商安泰债券B------229002泰达宏利逆向策略混合2.05502.46501.23233001大摩基础行业混合0.89282.43781.54233005大摩强收益债券1.64561.68060.01233006大摩领先优势混合1.91831.91831.38233007大摩卓越成长混合2.10222.47420.40233008大摩消费领航0.90120.90120.46233009大摩多因子策略混合1.44302.42502.12233010大摩深证300指数增强1.44101.44101.69233011大摩主题优选混合2.13102.36301.91233012大摩多元收益债券A1.64401.64400.12233013大摩多元收益债券C1.60901.60900.19233015大摩量化配置混合1.981.980.76240001华宝宝康消费品2.25396.62291.19240002华宝宝康灵活配置1.82573.60570.60240003华宝宝康债券1.35261.99260.04240004华宝动力组合混合1.52754.03752.25240005华宝多策略增长0.55474.43931.13240008华宝收益增长5.57545.57541.73240009华宝先进成长混合2.79413.06211.43240010华宝行业精选混合1.39461.39461.55240011华宝大盘精选混合1.64131.90932.22240012华宝增强债券A1.08831.4683-0.05240013华宝增强债券B1.04291.4229-0.05240014华宝中证1001.09451.09450.49240016华宝上证180联接1.47601.5060-0.07240017华宝新兴产业混合2.21262.21261.56240018华宝可转债0.93420.93420.47240019华宝上证180成长联接1.40601.40600.36240020华宝医药生物混合1.58801.87701.15240022华宝资源优选混合1.23901.23901.31241001华宝海外中国混合(QDII)------253010国联安安心成长混合0.66801.97600.45253020国联安德盛增利债A1.30601.55100.15253021国联安德盛增利债B1.28601.51400.08253030国联安信心增益债券1.01601.12400.30253060国联安信心增长债券A1.01301.1850-0.10253061国联安信心增长债券B1.00901.16800.00255010国联安稳健1.07203.16801.42257010国联安德盛小盘精选0.95703.65801.06257020国联安精选混合1.00303.79802.14257030国联安优势混合1.33401.911.83257040国联安红利混合1.10802.06102.40257050国联安主题驱动混合1.28801.28801.74257060国联安商品ETF联接0.540.541.12257070国联安优选行业混合1.51601.81702.29260101景顺长城优选混合------260103景顺长城动力平衡------260104景顺长城内需增长混合------260108景顺长城新兴成长混合------260109景顺长城内需贰号混合------260110景顺长城精选蓝筹混合------260111景顺长城公司治理混合------260112景顺长城能源基建混合------260115景顺长城中小盘混合------260116景顺长城核心竞争力混合A------260117景顺长城支柱产业混合------261001景顺长城稳定债券A------261002景顺长城优信增利债券A------261101景顺长城稳定债券C------261102景顺长城信增债券C------262001景顺长城大中华混合------263001景顺长城上证180联接------270001广发聚富------270002广发稳健增长------270005广发聚丰混合------270006广发策略优选------270007广发大盘成长------270008广发核心精选混合------270009广发增强债券------270010广发沪深300ETF联接A------270021广发聚瑞混合------270022广发内需增长------270023广发全球精选股票(QDII)------270025广发行业领先混合A------270026广发中小板300联接------270027广发全球农业指数------270028广发制造业精选混合------270029广发聚财信用债券A------270030广发聚财信用债券B------270041广发消费品精选混合------270042广发纳斯达克100指数------270043广发理财年年红债券------270044广发双债添利债券A------270045广发双债添利债券C------270048广发纯债债券A------270049广发纯债债券C------270050广发新经济混合------288001华夏经典混合------288002华夏收入混合------288102华夏稳定双利债券C------290002泰信先行策略0.59592.36841.38290003泰信双息双利债券1.01701.42730.02290004泰信优质生活混合0.92821.74191.90290005泰信优势增长1.27801.88801.91290006泰信蓝筹精选混合1.08981.56752.90290007泰信增强债券A1.00211.30510.00290008泰信发展主题混合1.13501.57402.25290009泰信周期债券1.11701.39200.00290010泰信中证2001.00901.02901.51290011泰信中小盘精选混合1.80802.06801.86290012泰信行业精选混合A1.13401.33400.53290014泰信现代服务业混合1.55401.61401.17291007泰信增强债券C0.99661.27360.00310308申万菱信盛利精选混合0.83242.90631.64310318申万菱信沪深300指数增强2.01822.81071.09310328申万菱信新动力混合0.58772.96200.29310358申万菱信新经济混合0.96702.30892.38310368申万菱信竞争优势混合1.52771.99771.94310378申万菱信添益宝债券A1.04801.4810-0.10310379申万菱信添益宝债券B1.04601.4550-0.10310388申万菱信消费增长混合1.16201.42601.93310398申万菱信沪深300价值指数1.30931.30930.41310508申万菱信稳益宝债券1.341.48600.15310518申万可转换债券1.28301.43300.71320001诺安平衡------320003诺安先锋混合------320004诺安优化收益债券------320005诺安价值增长混合------320006诺安灵活配置------320007诺安成长混合------320008诺安增利债券A------320009诺安增利债券B------320010诺安中证100------320011诺安中小盘精选混合------320012诺安主题精选混合------320013诺安全球黄金------320014诺安上证新兴联接------320015诺安保本------320016诺安多策略混合------320017诺安全球不动产------320018诺安新动力灵活配置------320020诺安汇鑫保本------320021诺安双利债券------320022诺安研究精选股票------340001兴全可转债混合------340006兴全全球视野股票------340007兴全社会责任混合------340008兴全有机增长混合------340009兴全磐稳增利债券------350001天治财富增长1.01902.86431.82350002天治低碳经济混合0.74273.26771.75350005天治中国制造20251.64301.64301.60350006天治稳健双盈债券1.78391.82390.12350007天治趋势精选0.88900.88901.02350008天治新消费混合1.52101.52102.01350009天治研究驱动混合A1.15601.32500.26360001光大量化核心1.24843.29211.47360005光大保德信红利混合------360006光大保德信新增长混合------360007光大保德信优势配置混合------360008光大增利A------360009光大增利C------360010光大保德信均衡精选混合------360011光大动态优选------360012光大保德信中小盘混合------360013光大添益债券A------360014光大添益债券C------360016光大保德信行业轮动混合------370021上投分红添利债券A1.04201.34100.00370022上投分红添利债券B1.03901.3180-0.10370023上投中证消费指数1.31901.49901.23370024上投摩根核心优选混合2.38502.38503.70370025上投轮动添利债券A0.98901.10-0.10370026上投轮动添利债券C0.98501.0810-0.10370027上投摩根智选30混合1.76501.76503.46371020上投纯债债券A1.38801.38800.00371120上投纯债债券B1.34401.34400.00372010上投强化债券A1.27301.32300.24372110上投强化债券B1.24601.29300.16373010上投摩根双息平衡混合A0.91243.00561.60373020上投双核平衡1.76422.20891.88375010上投中国优势1.13815.19013.52376510上投大盘蓝筹1.56201.56203.65377010上投摩根阿尔法混合3.66795.58791.91377016上投摩根亚太优势混合------377020上投摩根内需动力混合1.01841.55104.24377150上投摩根健康品质生活混合2.06502.06501.87377240上投摩根新兴动力混合A2.362.364.42377530上投摩根行业轮动混合A1.84401.84403.71378006上投摩根全球新兴市场混合------378010上投摩根成长先锋混合1.07761.94661.36378546上投摩根全球天然资源混合------379010上投摩根中小盘混合1.89501.93503.61380005中银纯债债券A1.02701.22200.00380006中银纯债债券C1.02701.20200.00380009中银添利债券发起1.411.410.00393001中海优势精选灵活配置混合1.14501.210.88395001中海稳健债券0.99901.58900.00395011中海增强债券A1.10301.28300.09395012中海增强债券C1.09401.24400.09398001中海优质成长混合0.39443.18852.39398011中海分红增利混合0.65812.05812.40398021中海能源策略0.65290.96292.79398031中海蓝筹灵活0.71351.91852.19398041中海量化策略混合0.88401.42102.31398051中海环保新能源0.82300.82301.73398061中海消费混合2.05502.26502.90399001中海上证501.00201.00200.10399011中海医疗保健主题股票1.37201.78201.78400001东方龙混合1.00243.01392.22400003东方精选1.58704.90252.17400007东方策略成长混合2.61492.61491.77400009东方稳健债券1.18801.25800.00400011东方核心动力混合1.48251.48250.26400013东方成长收益平衡混合1.16601.370.09400015东方增长中小盘1.76951.76951.07400016东方强化收益债券1.01251.2925-0.05400018东方启明量化先锋基金1.41021.41020.71400020东方安心收益保本0.96541.30750.08400022东方利群混合A1.22801.22800.34400023东方多策略灵活配置混合A1.25871.25870.24400025东方新兴成长混合1.30281.30281.65400027东方双债添利债券A1.45701.45700.05400029东方双债添利债券C1.44281.44280.04400030东方添益债券1.02821.1612-0.03400032东方主题精选混合0.71990.71991.37410001华富竞争力优选0.90412.39681.89410003华富成长趋势混合0.88181.17182.81410004华富增强债券A1.74202.05400.24410005华富增强债券B1.72172.00370.24410006华富策略精选1.38741.54740.81410007华富价值增长1.02591.82592.98410008华富中证1001.05911.05910.50410009华富量子生命力混合1.00351.00351.64410010华富中小板指数增强1.281.281.83420001天弘精选0.66981.90720.62420002天弘永利债券A1.05551.4796-0.02420003天弘永定价值成长混合1.84872.18372.29420005天弘周期策略混合1.351.72102.35420008天弘债券发起式A1.11601.14500.00420009天弘安康养老混合1.45901.45900.21420102天弘永利债券B1.05671.5184-0.01420108天弘债券发起式B1.09501.12300.00450001国富中国收益0.82382.60680.94450002国富弹性市值混合1.20073.31131.41450003国富潜力组合混合A1.03101.87101.68450004国富深化价值混合0.96401.43401.90450005国富强化债券A1.20821.57720.22450006国富强化债券C1.08841.53450.20450007国富成长动力混合1.30731.48732.22450008国富沪深3001.331.330.91450009国富中小盘1.562.07801.69450010国富策略回报混合1.22401.22401.07450011国富研究精选混合1.19801.19801.61450018国富恒久信用债券A------450019国富恒久信用债券C1.26301.2630-0.08457001国富亚洲机会股票------460001华泰柏瑞盛世中国混合0.44113.00811.52460002华泰柏瑞积极成长混合A1.16811.53501.94460003华泰柏瑞稳本增利债券B0.96851.3635-0.02460005华泰柏瑞价值增长混合2.32043.17342.09460007华泰柏瑞行业领先混合1.30101.30101.80460008华泰柏瑞稳健收益债券A1.26301.26300.00460009华泰柏瑞量化先行混合1.761.781.91460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合------460108华泰柏瑞稳健收益债券C1.24501.24500.08460220华泰柏瑞中小盘联接1.00811.00811.49460300华泰柏瑞沪深300联接1.51911.51910.83470006汇添富医药保健混合------470007汇添富上证综指------470008汇添富策略回报混合------470009汇添富民营活力混合------470010汇添富多元收益债券A------470011汇添富多元收益债券C------470018汇添富双利债券A------470021汇添富优选回报灵活配置混合A------470028汇添富社会责任混合------470058汇添富可转换债券A------470059汇添富可转换债券C------470068汇添富深证300ETF联接------470078汇添富增强债券C------470088汇添富6月红添利定开债A------470089汇添富6月红添利定开债C------470098汇添富逆向投资混合------470888汇添富香港混合(QDII)------481001工银核心价值混合A0.28224.37611.18481004工银稳健成长混合A1.31661.56662.10481006工银红利混合0.77390.81491.18481008工银大盘蓝筹混合1.10501.63500.82481009工银沪深3000.99501.49210.87481010工银中小盘混合1.36601.36602.48481012工银深证红利联接1.07461.25281.17481013工银消费服务混合1.63101.63101.43481015工银主题策略混合1.89101.89102.77481017工银量化策略混合1.97601.97601.65483003工银精选平衡混合0.46721.88982.12485005工银增强收益债券B1.07111.75210.05485007工银信用添利债券B1.12791.6489-0.06485011工银双利债券B1.63201.63200.06485014工银添颐债券B1.93701.93700.41485019工银信用纯债债券B1.09701.1330-0.09485105工银增强收益债券A1.07351.79950.04485107工银信用添利债券A1.13511.6921-0.06485111工银双利债券A1.67801.67800.00485114工银添颐债券A2.01802.01800.40485119工银信用纯债债券A1.11401.1550-0.09486001工银全球配置------486002工银全球精选------487016工银保本混合A1.10401.33200.09487021工银优质精选混合1.40801.40801.81501000国金鑫新灵活配置(LOF)1.03101.03100.68501001财通多策略精选混合(LOF)1.03601.03602.07501002长信中证能源互联指数(LOF)0.950.951.28501003长信中证上海改革发展主题指数110.10501005汇添富中证精准医疗指数A------501006汇添富中证精准医疗指数C------501007汇添富中证互联网医疗指数A------501008汇添富中证互联网医疗指数C------501009汇添富中证生物科技指数A------501010汇添富中证生物科技指数C------501011汇添富中证中药指数(LOF)A------501012汇添富中证中药指数(LOF)C------501015财通多策略升级混合0.97300.97301.67501016国泰中证申万证券行业指数------501017国泰融丰定增灵活配置混合------501018南方原油------501019国泰国证航天军工指数------501020国泰中证国有企业改革指数------501021华宝兴业香港中国中小盘------501022银华鑫盛定增混合------501023鹏华香港中小企业指数LOF1.06851.06850.48501025鹏华香港银行指数(LOF)1.08301.08300.15501026财通多策略福享混合0.94550.94551.21501027国泰融信定增灵活配置混合------501028财通多策略福瑞定开混合0.98930.98930.48501029华宝标普中国A股红利机会指数1.00371.00371.10501030汇添富中证环境治理指数A------501031汇添富中证环境治理指数C------501032财通福盛定增定开混合0.98980.98980.24501033银华惠安定期开放混合------501050华夏上证50AH优选指数------501100博时安康定开债(LOF)------501300海富通全球收益债券人民币------501301华宝兴业香港大盘1.01501.0150-0.04502000西部利得中证500等权重分级0.96490.59241.97502003易方达军工分级------502006易方达国企改革指数分级------502010易方达证券公司分级------502013长盛中证申万一带一路分级------502016长信中证一带一路主题指数分级1.04101.07200.68502020国金上证50分级1.20900.75980.00502023鹏华钢铁分级0.89200.91801.83502026鹏华新丝路分级0.78700.81301.42502030中海中证高铁产业指数分级1.01400.6830-0.10502036大成中证互联网金融指数分级------502040长盛上证50指数分级------502048易方达上证50指数分级------502053长盛中证证券公司分级------502056广发医疗指数分级------505888嘉实元和------510080长盛全债指数强债1.12242.38740.05510081长盛动态精选1.34363.36141.99519001银华价值优选混合------519002华安安信消费混合1.53501.56100.92519003海富通收益增长0.95802.57302.02519005海富通股票混合0.59902.54803.45519007海富通强化回报0.75602.25201.34519008汇添富优势精选------519011海富通精选0.41964.17812.14519013海富通风格优势混合0.701.8060-0.43519015海富通精选二号0.86701.18702.00519017大成积极成长混合------519018汇添富均衡增长混合------519019大成景阳领先混合------519020国泰金泰平衡混合A------519021国泰金鼎价值------519022国泰金泰平衡混合C------519023海富通稳健添利债券C1.24701.33800.00519024海富通稳健添利债A1.27401.3650-0.08519025海富通领先成长混合1.19801.34801.53519026海富通中小盘混合0.84200.84201.32519027海富通上证周期联接1.08901.0890-0.09519029华夏平稳增长------519030海富通稳固债券1.09601.48600.09519032海富通上证非周期联接1.10201.10200.73519033海富通国策导向混合1.16401.73103.01519034海富通中证内地低碳指数1.47501.47502.57519035富国天博创新主题混合------519039长盛同德主题混合1.43134.10141.94519050海富通养老收益混合A1.25701.410.16519051海富通一年定开债券A------519055海富通双利债券0.91501.13800.00519056海富通内需热点混合0.94600.94601.50519057海富通双福分级债券A1.01701.12600.00519058海富通双福分级债券B0.80701.23800.25519059海富通双福分级债券0.85301.25820.12519060海富通纯债债券C1.63602.16800.00519061海富通纯债债券A1.65202.1920-0.06519062海富通阿尔法对冲1.22301.22300.00519066汇添富蓝筹稳健------519068汇添富成长焦点混合------519069汇添富价值精选混合------519078汇添富增强收益债券A------519087新华优选分红混合------519089新华优选成长混合------519091新华泛资源优势混合------519093新华钻石品质企业混合------519095新华行业周期轮换混合------519097新华中小市值优选混合------519099新华灵活主题混合------519100长盛中证1001.01401.70500.50519110浦银安盛价值成长混合A1.40501.61702.70519111浦银安盛优化收益债券A1.56801.57800.32519112浦银收益C1.521.530.33519113浦银精致生活1.84401.90402.50519115浦银安盛红利精选混合1.49601.49602.54519116浦银沪深300增强1.25301.25300.89519117浦银安盛基本面400指数1.53801.53801.59519118浦银幸福A------519119浦银幸福B------519120浦银战略新兴产业混合2.172.172.60519121浦银6个月定期开放债券A------519122浦银6个月定期开放债券C------519123浦银季季添利定开债券A------519124浦银季季添利定开债券C------519125浦银安盛消费升级混合A1.48501.48502.70519126浦银安盛新经济结构混合1.32601.32602.08519127浦银安盛盛世精选混合A1.39901.39900.21519128浦银安盛月月盈定期支付债券A------519129浦银安盛月月盈定期支付债券C------519130海富通新内需混合A1.44301.44300.21519132海富通东财大数据混合0.94200.94201.95519133海富通改革驱动混合1.08801.08802.54519134海富通富祥混合0.97200.97200.00519135海富通瑞益债券0.98200.98200.00519136海富通瑞丰一年定开债------519139海富通沪港深灵活配置混合1.03641.03640.20519150新华优选消费混合------519152新华纯债添利A------519153新华纯债添利C------519156新华行业灵活配置混合A------519157新华行业灵活配置混合C------519158新华趋势领航混合------519160新华安享惠金定开债券A------519161新华安享惠金定开债券C------519162新华信用增益债券A------519163新华信用增益债券C------519165新华鑫利灵活配置------519167新华鑫安保本一号混合------519170浦银安盛增长动力混合0.700.702.64519171浦银安盛医疗健康混合0.73700.73702.22519172浦银安盛睿智精选混合A1.01801.01802.62519173浦银安盛睿智精选混合C1.00501.00502.55519175浦银经济带崛起混合0.99900.99900.20519176浦银安盛消费升级混合C1.47701.47702.64519177浦银安盛盛世精选混合C1.16401.16400.17519180万家180指数0.80743.14740.36519181万家和谐增长0.95271.94012.97519183万家双引擎灵活配置1.43202.12200.28519185万家精选混合1.62382.19881.19519186万家稳健增利债券A1.09321.53320.00519187万家稳健增利债券C1.07921.4992-0.01519188万家恒利A1.25501.2550-0.06519189万家恒利C1.22681.2268-0.11519190万家双利债券1.06721.13460.39519191万家新利灵活配置混合1.00121.28281.21519193万家消费成长0.98380.98381.46519195万家品质1.26961.26962.96519196万家新兴蓝筹灵活配置混合1.16741.16742.89519197万家颐达0.97660.9766-0.03519198万家颐和保本混合0.98420.9842-0.03519199万家家享纯债1.00671.0067-0.03519206万家年年恒荣定开债A------519207万家年年恒荣定开债C------519208万家年年恒祥定开债A------519209万家年年恒祥定开债C------519210万家恒景18个月定开债A------519211万家恒景18个月定开债C------519212万家宏观择时多策略混合0.98960.98960.47519220海富通聚利债券1.00771.00770.00519221海富通欣益混合C1.00101.00100.10519222海富通欣益混合A1.00301.00300.10519223海富通欣荣混合C1.00061.00060.20519224海富通欣荣混合A1.00151.00150.20519225海富通集利债券0.98140.9814-0.05519226海富通瑞利债券1.00801.00800.01519227海富通欣盛定开混合------519228海富通欣享灵活配置混合C------519229海富通欣享灵活配置混合A------519230海富通富源债券1.00361.00360.00519300大成沪深300指数------519320浦银安盛幸福聚利定开债A------519321浦银安盛幸福聚利定开债C------519322浦银安盛盛元纯债债券A1.00981.0248-0.02519323浦银安盛盛元纯债债券C1.00901.0220-0.02519324浦银安盛盛鑫定开债A------519325浦银安盛盛鑫定开债C------519326浦银安盛幸福聚益定开债A------519327浦银安盛幸福聚益定开债C------519328浦银安盛盛泰纯债债券A1.01501.01500.01519329浦银安盛盛泰纯债债券C1.01331.01330.00519330浦银安盛盛跃纯债债券A1.00351.00350.01519331浦银安盛盛跃纯债债券C1.00301.00300.01519332浦银安盛盛达纯债债券A1.01421.01420.01519333浦银安盛盛达纯债债券C1.01291.01290.00519334浦银安盛盛勤纯债债券A------519335浦银安盛盛勤纯债债券C------519519华泰柏瑞稳本增利债券A1.00031.3956-0.02519601海富通中国海外混合------519602海富通大中华混合(QDII)------519606国泰金鑫------519610银河旺利混合A1.03901.03900.10519611银河旺利混合C1.03801.03800.00519612银河旺利混合I1.02601.02600.10519613银河君尚混合A1.01831.01830.29519614银河君尚混合C1.01351.01350.30519615银河君尚混合I1.01571.01570.29519616银河君信混合A1.00931.00930.18519617银河君信混合C1.00561.00560.17519618银河君信混合I110.00519619银河君荣灵活配置混合A1.02791.02790.20519620银河君荣灵活配置混合C1.02441.02440.21519621银河君荣灵活配置混合I110.00519622银河君怡债券1.01041.01040.00519623银河君耀混合A1.00451.00450.13519624银河君耀混合C1.00481.00480.13519625银河君盛混合A1.01111.01110.09519626银河君盛混合C1.00971.00970.08519627银河君润混合A1.01771.01770.03519628银河君润混合C1.01871.01870.04519629银河睿利混合A1.03201.03201.28519630银河睿利混合C1.03201.03201.28519631银河君欣债券1.00821.00820.01519632银河君辉债券------519633银河君腾混合A------519634银河君腾混合C------519640银河鸿利混合A1.01701.04500.10519641银河鸿利混合C1.01501.03500.20519642银河智造混合1.051.051.84519644银河智联混合0.87600.87601.62519646银河鑫利混合I1.02601.02700.00519647银河鸿利混合I1.01301.03600.20519648银河润利保本混合I0.99381.02020.08519649银河利灵活配置混合A------519650银河利灵活配置混合C------519651银河转型混合0.54300.54301.69519652银河鑫利混合A1.03401.06600.00519653银河鑫利混合C1.04601.05600.00519654银河丰利纯债债券1.01231.0123-0.03519655银河服务混合0.86500.86501.65519656银河灵活配置混合A1.84801.84801.32519657银河灵活配置混合C1.82401.82401.28519660银河增利债券A1.57201.5720-0.06519661银河增利债券C1.55601.5560-0.06519662银河岁岁回报债券A------519663银河岁岁回报债券C------519664银河美丽混合A1.711.712.03519665银河美丽混合C1.66601.66602.02519666银河银信添利债券B1.04451.5845-0.03519667银河银信添利债券A1.04591.6239-0.04519668银河成长混合1.29652.84831.32519669银河领先债券1.21701.3580-0.08519670银河行业混合1.36802.89301.48519671银河沪深300价值1.27301.27300.39519672银河蓝筹混合1.94801.94802.04519673银河康乐1.28701.28701.66519674银河创新成长混合2.30272.30272.14519675银河润利保本混合A0.99441.42980.08519676银河强化债券1.01501.6050-0.10519677银河定投宝腾讯济安指数1.671.671.77519678银河消费混合1.53901.53901.92519679银河主题混合3.57803.57802.17519680交银增利A/B0.95441.5604-0.08519682交银增利债券C0.95101.5180-0.07519683交银双利A/B1.17901.51700.08519685交银双利债券C1.14901.48400.09519686交银180治理联接1.12401.12400.18519688交银精选混合0.55663.30241.29519690交银稳健配置混合A1.26483.44781.29519692交银成长混合3.97254.77851.83519694交银蓝筹混合0.88251.09751.79519696交银环球精选混合(QDII)------519697交银优势行业混合2.49202.89801.55519698交银先锋混合1.29901.70301.68519700交银主题优选0.991.91701.12519702交银趋势混合1.18801.68801.28519704交银先进制造混合2.14602.69601.61519706交银深证300联接1.44801.44801.61519709交银全球资源混合(QDII)------519710交银策略回报灵活配置混合1.14101.53402.42519712交银阿尔法核心混合1.60702.26701.64519714交银消费新驱动股票1.11302.21901.83519718交银纯债A0.99201.1640-0.10519720交银纯债C0.98701.1380-0.10519723交银双轮A1.02501.20100.00519725交银双轮C1.02301.17700.00519726交银荣祥保本混合0.99601.3730-0.10519727交银成长30混合0.94901.40901.50519729交银增强收益债券1.25201.3870-0.08519730交银定期支付月月丰债券A1.37201.37200.07519731交银定期支付月月丰债券C1.351.350.07519732交银定期支付双息平衡混合2.17702.17701.68519733交银强化回报A1.01101.21900.40519735交银强化回报C1.00701.20400.40519736交银新成长混合2.04502.04502.56519738交银周期回报灵活配置混合A1.17701.39700.17519740交银丰盈收益债券------519743交银丰润收益债券A1.01301.1460-0.10519745交银丰润收益债券C1.01101.13200.00519746交银丰享收益债券A1.00901.00900.00519748交银丰享收益债券C1.00701.130.00519749交银丰泽收益债券A1.00801.130.00519752交银新回报灵活配置混合A1.05301.07300.19519753交银荣和保本混合0.97600.97600.00519755交银多策略回报灵活配置混合A1.08301.08300.19519756交银国企改革灵活配置混合0.99400.99401.53519758交银丰硕收益债券C------519759交银周期回报灵活配置混合C1.17301.35200.26519760交银新回报灵活配置混合C1.03201.05200.19519761交银多策略回报灵活配置混合C1.081.080.19519762交银裕通纯债债券A0.98500.98500.00519763交银裕通纯债债券C0.97900.9790-0.10519764交银卓越回报灵活配置混合A1.031.050.19519765交银卓越回报灵活配置混合C1.02901.02900.19519766交银荣鑫保本混合1.00501.00500.10519767交银科技创新灵活配置混合0.98600.99601.65519768交银优选回报灵活配置混合A1.04301.04300.00519769交银优选回报灵活配置混合C1.04101.04100.10519770交银优择回报灵活配置混合A1.04501.04500.10519771交银优择回报灵活配置混合C1.04201.04200.10519772交银新生活力灵活配置混合1.02101.02101.69519773交银数据产业灵活配置混合0.86500.86501.65519774交银裕兴纯债债券A0.98900.9890-0.10519775交银裕兴纯债债券C0.98100.9810-0.10519776交银裕盈纯债债券A1.00201.00200.00519777交银裕盈纯债债券C1.00101.00100.00519778交银经济新动力混合1.00791.00791.60519779交银沪港深价值精选混合1.08401.08400.56519781交银领先回报混合1.03601.03600.19519782交银裕隆纯债债券A1.00491.0049-0.04519783交银裕隆纯债债券C1.00141.0014-0.03519784交银境尚收益债券A------519785交银境尚收益债券C------519786交银裕利纯债债券A1.01411.01410.00519787交银裕利纯债债券C1.01211.01210.00519908华夏兴华混合A------519909华安安顺混合1.45201.57601.18519915富国消费主题混合------519918华夏兴和混合------519929长信电子信息行业量化混合0.89400.89402.05519931长信港股通指数1.11101.11100.00519933长信利发债券0.99970.99970.08519935长信创新驱动股票1.05901.05902.42519937长信先锐债券0.97460.97460.32519939长信海外收益一年定开债------519940长信富全纯债一年定开债C------519941长信富全纯债一年定开债A------519942长信富泰纯债一年定开债C------519943长信富泰纯债一年定开债A------519944长信富安纯债一年定开债C------519945长信富安纯债一年定开债A------519947长信利保债券0.92400.92400.43519949长信利信灵活配置混合1.00901.00900.60519951长信利泰灵活配置混合0.991.00900.20519953长信富海纯债一年定开债------519955长信富民纯债一年定开债------519956长信睿进混合C0.87600.87601.15519957长信睿进混合A0.89400.89401.13519959长信多利混合0.97500.97501.99519960长信利广混合C0.98700.98700.10519961长信利广混合A0.99500.99500.20519962长信利盈混合C1.04601.04600.10519963长信利盈混合A1.11701.11700.18519965长信量化多策略股票1.17801.17801.82519967长信利富债券0.96740.96740.31519969长信新利灵活配置混合1.09601.09600.27519971长信改革红利混合1.05201.31500.29519972长信纯债一年定开债券C------519973长信纯债一年定开债券A------519975长信量化中小盘股票0.97401.37401.99519976长信可转债债券C1.12202.02901.11519977长信可转债债券A1.14022.10021.10519979长信内需成长混合1.56202.01202.63519981长信美国标普100------519983长信量化先锋混合A1.56302.41302.02519985长信纯债壹号债券A------519987长信恒利优势混合1.101.25601.76519989长信利丰债券1.36101.85400.37519991长信双利优选1.26501.90102.02519993长信增利动态策略混合1.16962.62861.82519995长信金利趋势混合0.50502.67411.84519997长信银利精选混合0.99582.91581.71530001建信恒久价值混合0.73132.88011.77530003建信优选成长混合A1.74273.19271.29530005建信优化配置1.33381.88381.17530006建信核心精选混合1.45302.33801.54530008建信稳定增利债券C1.59201.8650-0.06530009建信增强债券A1.54701.66200.13530010建信责任联接1.50821.50820.17530011建信内生动力混合1.33101.52501.76530012建信积极配置混合2.04202.111.14530015建信深证60联接1.54481.54481.65530016建信恒稳价值1.82301.92301.33530017建信双息红利债券A1.11701.64600.09530018建信深证100增强1.46811.46811.82530019建信社会责任混合2.032.030.84530020建信转债增强债券A2.362.360.73530021建信纯债A1.19601.1960-0.08531008建信稳定增利债券A1.61701.61700.00531009建信增强债券C1.49901.61400.13531017建信双息红利债券C1.07701.39400.00531020建信转债增强债券C2.31802.31800.74531021建信纯债C1.17601.17600.00539001建信全球机遇混合(QDII)------539002建信新兴市场混合(QDII)------539003建信全球资源混合(QDII)------540001汇丰晋信2016周期1.11182.43180.14540002汇丰晋信龙腾混合1.50243.33841.46540003汇丰晋信动态策略1.68512.32510.98540004汇丰晋信2026周期1.33471.95470.88540005汇丰晋信平稳增利债券A1.01711.19670.04540006汇丰晋信大盘股票A2.81472.87471.05540007汇丰晋信中小盘股票1.15191.17191.44540008汇丰晋信低碳先锋1.54421.64423.28540009汇丰晋信消费红利1.03021.10521.46540010汇丰晋信科技先锋1.93401.93401.96540012汇丰晋信恒生龙头指数A1.58221.58220.64541005汇丰晋信稳增债券C1.01671.20410.03550001信诚四季红1.05072.60711.79550002信诚精萃成长混合0.84492.76101.25550003信诚盛世蓝筹混合2.17303.07201.02550004信诚三得益债券A1.04901.54500.29550005信诚三得益债券B1.031.49700.19550006信诚经典优债债券A1.16301.37100.00550007信诚经典优债债券B1.15501.33400.00550008信诚优胜精选混合1.262.02600.80550009信诚中小盘混合1.39401.52402.12550015信诚添金分级债券季季添金1.00601.18500.00550016信诚添金分级债券岁岁添金0.89901.55800.00550017信诚添金分级债券0.96101.34500.00550018信诚优质纯债债券A1.04301.31100.00550019信诚优质纯债债券B1.01901.28400.00560002益民红利成长0.41131.32481.38560003益民创新优势0.83860.85861.19560005益民多利债券0.84790.96890.06560006益民核心增长混合1.30601.30601.87570001诺德价值优势混合1.48761.48761.80570005诺德成长优势混合1.642.560.99570006诺德中小盘混合1.21401.74401.51570007诺德优选30混合1.31901.31900.00570008诺德周期策略混合1.59102.32602.05571002诺德主题灵活配置1.46522.18521.75573003诺德增强债券1.04101.06800.19580001东吴嘉禾优势精选0.83372.55371.68580002东吴双动力混合0.73271.79553.18580003东吴行业轮动混合------580005东吴进取策略0.94641.46642.28580006东吴新经济混合------580007东吴安享量化混合------580008东吴新产业精选混合1.60101.60102.69580009东吴内需增长混合------582001东吴优信稳健债券A------582002东吴增利债券A1.03301.37300.00582003东吴配置优化混合------582201东吴优信稳健债券C------582202东吴增利债券C1.02601.33600.00585001东吴中证新兴产业------590001中邮核心优选混合------590002中邮核心成长混合------590003中邮核心优势------590005中邮核心主题混合------590006中邮中小盘配置------590007中邮上证380增强------590008中邮战略新兴产业混合------590009中邮稳定收益债券A------590010中邮稳定收益债券C------610001信达澳银领先增长混合1.24491.57491.15610002信达澳银精华配置1.15702.03701.22610003信达澳银稳定价值债A1.09901.55900.00610004信达澳银中小盘混合1.18801.18801.63610005信达澳银红利回报混合0.97901.17901.77610006信达澳银产业升级混合1.28501.75501.58610007信达澳银消费优选混合1.26301.75301.53610008信达澳银信用债债券A1.17101.1710-0.09610103信达澳银稳定价值债B1.05501.50500.00610108信达澳银信用债债券C1.14901.14900.00620001金元顺安宝石动力混合0.99881.05880.14620002金元顺安成长动力混合0.95101.17100.21620003金元顺安丰利债券1.05201.27100.00620004金元顺安价值增长混合0.87100.87101.75620005金元顺安核心动力混合1.03101.03100.59620006金元顺安消费主题混合0.96200.96201.26620007金元顺安保本混合A1.10901.24200.00620008金元顺安新经济主题混合1.091.090.09620009金元顺安丰祥债券1.01401.21400.00630001华商领先企业0.90932.37031.62630002华商盛世成长混合2.30053.95551.24630003华商增强债券A1.24701.77200.32630005华商动态阿尔法1.99501.99501.48630006华商产业升级混合1.12501.35502.55630007华商稳健双利债券A1.34201.40300.45630008华商策略精选1.39801.39801.16630009华商稳定增利债券A1.46801.46800.34630010华商价值精选混合1.56302.22301.82630011华商主题精选混合1.49902.39901.77630015华商大盘量化精选混合1.44902.12901.47630016华商价值共享混合1.87102.23100.97630103华商增强债券B1.21801.72400.25630107华商稳健双利债券B1.311.36400.46630109华商稳定增利债券C1.42801.42800.35650001英大纯债A类1.13121.27620.00650002英大纯债C类1.09021.23520.00660001农银行业成长混合2.20452.80452.09660002农银恒久增利债券A1.28821.5722-0.05660003农银平衡双利1.40421.88422.09660004农银策略价值混合1.75111.75112.15660005农银中小盘混合2.42762.45761.98660006农银大盘蓝筹混合0.98390.98390.77660008农银沪深3001.12901.12900.87660009农银增强收益债券A1.43021.5012-0.03660010农银策略精选混合0.90480.90482.28660011农银中证5001.52931.52931.95660012农银消费主题混合2.38292.46292.00660013农银汇理信用添利债券1.09271.3257-0.07660014农银深证100增强1.26311.34311.87660015农银行业轮动混合2.72982.82982.25660102农银恒久增利债券C1.25621.4872-0.06660109农银增强收益债券C1.39921.4702-0.04671010西部利得策略优选混合0.82500.82500.61673010西部利得新动向混合0.961.49501.59673020西部利得成长精选混合0.970.970.62673030西部利得多策略优选混合1.05201.05200.57673040西部利得行业主题优选混合A1.061.060.28673043西部利得行业主题优选混合C1.04901.04900.29673050西部利得新盈混合1.02401.02400.00673060西部利得景瑞灵活配置混合0.98200.98200.82673071西部利得新动力混合A1.02401.23700.36673073西部利得新动力混合C1.01951.01950.36673081西部利得祥运混合A1.02351.02350.33673083西部利得祥运混合C1.02121.02120.32673090西部利得个股精选股票1.01131.01130.86673100西部利得久安回报混合1.01501.01500.77675011西部利得稳健双利债券A1.07701.07700.19675013西部利得稳健双利债券C1.05601.05600.28675041西部利得合享A1.01261.01260.00675043西部利得合享C1.01481.01480.00675051西部利得合赢债券A1.01421.01420.01675053西部利得合赢债券C1.00641.01340.01675081西部利得祥盈债券A1.00121.00120.01675083西部利得祥盈债券C0.99300.99300.01675091西部利得祥逸债券A1.00741.00740.01675093西部利得祥逸债券C1.00591.00590.01675100西部利得得尊债券1.01031.01030.00675111西部利得汇享债券A1.00451.00450.01675113西部利得汇享债券C1.00401.00400.01675121西部汇逸债券A0.96300.96300.05675123西部汇逸债券C1.00811.00810.05680001浙商聚潮策略配置混合1.06501.06500.00686868浙商聚盈信用债债券A1.02501.19500.00686869浙商聚盈信用债债券C1.02401.17300.00688888浙商聚潮产业成长混合1.51601.51601.54690001民生蓝筹1.871.901.08690002民生增强债券A1.83801.96800.38690003民生加银精选混合1.14201.14202.06690004民生加银稳健成长混合1.42601.42601.71690005民生加银内需增长混合1.50801.50801.41690006民生信用双利债券A1.52201.55200.40690007民生加银景气行业混合2.08602.08601.26690008民生中证资源指数0.67300.67301.82690009民生加银红利回报1.73402.03201.82690011民生加银积极成长混合1.24301.24301.39690202民生增强债券C1.77901.90900.40690206民生信用双利债券C1.491.520.40700001平安大华行业先锋混合------700002平安大华深证300------700003平安大华策略先锋混合------700004平安大华保本混合------700005平安大华添利债券A------700006平安大华添利债券C------710001富安达优势成长混合1.84821.84822.34710002富安达策略精选混合2.05062.09061.22710301富安达增强收益债券A1.11121.13121.09710302富安达增强收益债券C1.08881.10881.09720001财通价值动量2.03102.12102.78720002财通多策略稳健增长债券A0.94811.20670.20720003财通收益增强债券A1.23011.23010.26730001方正富邦创新动力混合1.151.901.59730002方正富邦红利精选混合1.07301.34300.75740001长安宏观策略混合1.31602.13602.33740101长安沪深300非周期0.99401.49801.43750001安信灵活配置混合1.03601.62602.27750002安信目标收益债券A1.131.2950-0.09750003安信目标收益债券C1.10601.27100.00750005安信平稳增长混合发起A1.59371.59370.09762001国金国鑫发起1.87612.50610.39770001德邦优化混合0.88891.68890.16
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